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自貿區概念持續發酵公募基金遇喜普漲

2013-11-05 14:52:26
來源:網絡

原標題:自貿區概念持續發酵公募基金遇喜普漲

■證券日報研究院基金評價中心

上周,274只普通股票型基金(非QDII基金)在統計期內平均回報率上漲2.03%,債券型基金(199只)回報率平均上漲0.39%。

一周各類型基金表現分析

本期統計納入觀察的20只傳統封閉式股票型基金平均復權單位凈值回報率上漲1.92%,表現較好的有基金漢盛、基金豐和、基金久嘉等。上周該類型基金二級市場價格平均上漲2.36%,跌幅靠前的有基金通乾、基金同益、基金豐和等。其整體平均折價率為10.72%,平均換手率為1.81%。

本期統計的274只普通股票型基金(非QDII基金)在統計期內平均上漲2.03%,漲幅較大的有浦銀安盛價值成長、泰達宏利周期、信誠新機遇等;而泰達宏利成長、匯豐晉信科技先鋒、華泰柏瑞行業領先等表現較差。

本期統計的156只混合型基金在統計期內回報率平均上漲1.71%,漲幅較大的有華商領先企業、金鷹中小盤精選、金鷹成份股優選等;而中海環保新能源、萬家雙引擎、景順長城動力平衡等表現較差。

本期統計的債券型基金(199只)回報率平均上漲0.39%,表現較好的有華安可轉債B、博時轉債C、博時轉債A等;而招商安心收益、光大收益C、光大收益A等表現較差。

本期統計的QDII基金(50只)回報率平均上漲1.17%,表現較好的有華寶興業中國成長、南方中國中小盤、海富通大中華精選等;而嘉實黃金、諾安全球黃金、易方達黃金主題等表現較差。

近期新發行上市基金投資分析

本期分析的正處于發行階段的基金是工銀瑞信信息產業股票型證券投資基金,該基金作為一只主動管理契約股票型投資基金,其業績比較基準為中證TMT產業主題指數收益率×80%+上證國債指數收益率×20%。該基金通過分析信息產業的變化趨勢和新技術的發展方向,前瞻性地把握信息產業內通過研發不斷創造出新的市場需求,并通過選擇具有領先優勢、創新能力及成長潛力良好的上市公司進行投資,在控制投資風險的同時,力爭通過主動管理實現超越業績基準的收益。其管理費率為1.5%,大于同類平均;托管費率0.25%,大于同類平均。

該基金的擬任基金經理為曹冠業和劉天任。曹冠業2007年8月起任職于工銀瑞信基金管理有限公司,2007年11月29日至2009年5月17日,擔任工銀核心價值基金基金經理,2008年2月14日至2009年12月25日,擔任工銀全球基金基金經理,2009年5月18日起,擔任工銀成長基金基金經理,2010年6月25日起,擔任權益投資部總監,2011年10月24日起,擔任工銀主題策略股票基金基金經理。,2013年9月11日起,擔任工銀瑞信全球配置基金基金經理。

目前該公司旗下共有15只股票型基金,規模205.73億;其下屬之股票型基金成立以來平均總回報率達27.52%,年化平均收益率約為2.14%。

一周熱點基金投資分析

本期的熱點基金來自浦銀安盛基金管理有限公司旗下的浦銀安盛價值成長股票型證券投資基金。該基金成立于2008年4月16日,為中盤成長風格型的契約開放式證券投資基金。其投資目標為以追求長期資本增值為目的,通過投資于被市場低估的具有價值屬性或可預期的具有持續成長屬性的股票,在充分控制風險的前提下,分享中國經濟快速增長的成果,進而實現基金資產的長期穩定增值。其投資策略為堅持自上而下與自下而上相結合。其業績比較基準是:滬深300指數×75%+中信標普國債指數×25%。

該基金從成立以來,已取得2.7%的收益,超越指數比率達到32.05%。從近期各區間表現看,該基金今年以來的收益率為37.67%,業績基準為-2.16%;最近6個月的收益率為28.7%,而業績基準為0.26%,短期業績較好。

該基金的基金經理為蔣建偉,2007年加盟浦銀安盛基金管理有限公司先后擔任行業研究員,基金經理助理,2010年7月起,擔任浦銀安盛價值成長股票基金的基金經理。2012年6月至2013年9月兼任浦銀安盛優化收益債券型證券投資基金的基金經理。

2013年二季度末,該基金權益投資占基金總資產比重達92.08%;從權益投資的行業配置上看,占比較多的除制造業外還有建筑業11.44%。從其倉股票來看,該基金重倉持有東方園林、銀江股份、許繼電氣、華天科技、江河創建、新研股份、洪都航空、特變電工、光電股份、振華科技等股票。

(執筆:姚東旻唐雷蔡坤源證券日報)

(來源:中國經濟網)

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