歡迎來到你我貸客服熱線400-680-8888

德邦基金管理有限公司公告(系列)(10.17)

2013-11-05 14:52:26
來源:網絡

德邦基金管理有限公司關于

督察長變更的公告

公告送出日期:2013年10月17日

1公告基本信息

基金管理人名稱德邦基金管理有限公司公告依據《證券投資基金信息披露管理辦法》、《證券投資基金行業高級管理人員任職管理辦法》高管變更類型代任基金管理人督察長離任基金管理人督察長2代任高級管理人員的相關信息

代任高級管理人員職務公司總經理代任高級管理人員姓名易強是否經中國證監會核準取得高管任職資格是中國證監會核準高管任職資格的日期2012年2月27日任職日期2013年10月15日過往從業經歷易強先生,2003年起任招商基金管理有限公司業務發展部副總監。2004年起任比利時聯合資產管理有限公司中國地區業務發展總監,比利時聯合資產管理有限公司上海代表處首席代表。2006年起任金元惠理基金管理有限公司總經理。2011年起至今任德邦基金管理有限公司總經理。取得的相關從業資格基金從業資格國籍中國學歷、學位碩士研究生、碩士3離任高級管理人員的相關信息

離任高級管理人員職務督察長離任高級管理人員姓名唐涵穎離任原因個人原因離任日期2013年10月15日是否轉任本公司其他工作崗位否4其他需要說明的事項上述變更事項已經2013年10月11日德邦基金管理有限公司第一屆董事會第17次會議審議通過,并已按規定向中國證監會和上海證監局報告。

特此公告。

德邦基金管理有限公司

二〇一三年十月十七日

德邦德利貨幣市躇金開放日常申購、贖回、轉換及定期定額投資業務的公告

公告送出日期:2013年10月17日

1公告基本信息

基金名稱德邦德利貨幣市躇金基金簡稱德邦德利貨幣基金主代碼000300基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2013-09-16基金管理人名稱德邦基金管理有限公司基金托管人名稱中國民生銀行股份有限公司基金注冊登記機構名稱德邦基金管理有限公司公告依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等法律法規以及《德邦德利貨幣市躇金基金合同》、《德邦德利貨幣市躇金招募說明書》申購起始日2013年10月21日贖回起始日2013年10月21日轉換轉入起始日2013年10月21日轉換轉出起始日2013年10月21日定期定額投資起始日2013年10月21日下屬分級基金的基金簡稱德邦德利貨幣A德邦德利貨幣B下屬分級基金的交易代碼000300000301該分級基金是否開放申購、贖回、轉換、定期定額投資是是2日常申購、贖回、轉換、定期定額投資業務的辦理時間本基金的開放日為基金公告開始辦理申購、贖回業務后,上海證券交易所和深圳證券交易所同時開放交易的工作日,開放時間為上海證券交易所、深圳交易所交易日的時間。具體業務辦理時間以銷售機構公布時間為準。但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或本基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

若出現新的證券交易市瞅交易所交易時間更改或實際情況需要,基金管理人可對申購、贖回時間進行調整,但此項調整應在實施前按照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在指定媒體公告。基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉換。投資者在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請的,視為下一個開放日的申請。

3日常申購業務

3.1申購金額限制

通過基金管理人網上交易平臺或代銷機構首次申購本基金A類基金份額的,每個基金賬戶單筆最低申購金額為100元人民幣;首次申購本基金B類基金份額的,每個基金賬戶單筆最低申購金額為500萬元。追加申購本基金A類、B類基金份額的單筆最低金額為100元。銷售機構另有規定的,從其規定。

通過基金管理人直銷中心首次申購本基金A類基金份額的,每個基金賬戶單筆最低申購金額為5萬元;首次申購本基金B類基金份額的,每個基金賬戶單筆最低申購金額為500萬元。追加申購本基金A類、B類基金份額的最低金額為100元。

3.2申購費率

本基金不收取申購費用。

3.3其他與申購相關的事項

(1)基金管理人可以根據市場情況,調整對申購金額的數量限制,基金管理人必須于調整前依照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在中國證監會指定的媒體上刊登公告并報中國證監會備案。

(2)基金管理人可以根據《基金合同》的相關約定調整費率或收費方式,基金管理人必須于新的費率或收費方式實施日前依照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在中國證監會指定的媒體上刊登公告。

4日常贖回業務

4.1贖回份額限制

本基金按照份額進行贖回,單筆贖回申請不得低于100份基金份額,最低賬面份額為100份。

投資者的贖回申請將導致其單個交易賬戶內留存的基金份額不足基金管理人規定的最低持有份額100份時,投資者應一次全部贖回;如投資者未一次全部提交贖回申請,銷售機構有權以投資者在其單個交易賬戶內留存的該基金全部份額為限,辦理贖回。

4.2贖回費率

本基金不收取贖回費用。

4.3其他與贖回相關的事項

(1)基金管理人可以根據市場情況,調整對贖回份額的數量限制,基金管理人必須于調整實施前依照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在中國證監會指定的媒體上刊登公告并報中國證監會備案。

(2)基金管理人可以根據《基金合同》的相關約定調整費率或收費方式,基金管理人必須于新的費率或收費方式實施日前依照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在中國證監會指定的媒體上刊登公告。

5日常轉換業務

5.1轉換費率

(1)德邦德利貨幣市躇金A與德邦德利貨幣市躇金B互轉時,無轉換費用。

(2)德邦德利貨幣市躇金A或德邦德利貨幣市躇金B轉換為德邦優化配置股票型證券投資基金時,轉換費率均為德邦優化配置股票型證券投資基金使用的申購費率;德邦優化配置股票型證券投資基金轉換為德邦德利貨幣市躇金A或德邦德利貨幣市躇金B時,轉換費率均為德邦優化配置股票型證券投資基金使用的贖回費率。計算公式如下:

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

F=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

其中,

A為轉入的基金份額

B為轉出的基金份額

C為轉換當日轉出基金份額凈值

D為轉出基金份額的贖回費率

E為轉換當日轉入基金份額凈值

F為轉出基金份額的贖回費

G為轉出基金份額對應的未支付收益

H為申購補差費率,當轉出基金的申購費率≥轉入基金的申購費率時,則H=0

J為申購補差費。

其中贖回費的25%歸入轉出基金資產。

基金轉換費由基金份額持有人承擔。基金管理人可以根據市場情況調整基金轉換費率,調整后的基金轉換費率應及時公告。

基金管理人可以在不違背法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃,針對以特定交易方式(如網上交易等)或在特定時間段等進行基金交易的投資者定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間,基金管理人可以對促銷活動范圍內的投資者調低基金轉換費率。

5.2其他與轉換相關的事項

(1)基金轉換的時間:投資者需在轉出基金和轉入基金均有交易的當日,方可辦理基金轉換業務。

(2)基金轉換的原則:

①采用份額轉換原則,即基金轉換以份額申請;

②當日的轉換申請可以在當日交易結束時間前撤銷,在當日的交易時間結束后不得撤銷;

③基金轉換價格以申請轉換當日各基金份額凈值為基礎計算;

④投資者可在任一同時銷售擬轉出基金及轉入基金的銷售機構處辦理基金轉換。基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售機構代理的同一基金管理人管理的、在同一基金注冊登記機構處注冊的基金;

⑤基金管理人可在不損害基金份額持有人權益的情況下更改上述原則,但應在新的原則實施前在至少一種中國證監會指定媒體公告。

(3)基金轉換的程序

①基金轉換的申請方式

基金投資者必須根據基金管理人和基金代銷機構規定的手續,在開放日的業務辦理時間提出轉換的申請。

投資者提交基金轉換申請時,賬戶中必須有足夠可用的轉出基金份額余額。

②基金轉換申請的確認

基金管理人應以在規定的基金業務辦理時間段內收到基金轉換申請的當天作為基金轉換的申請日(T日),并在T+1日對該交易的有效性進行確認。投資者可在T+2日及

之后查詢成交情況。

(4)基金轉換的數額限制

基金轉換時,由本基金轉換到基金管理人管理的其他開放式基金時,最低轉出份額為100份基金份額。

基金管理人可根據市場情況制定或調整上述基金轉換的有關限制并及時公告。

(5)基金轉換的注冊登記

投資者申請基金轉換成功后,基金注冊登記機構在T+1日為投資者辦理減少轉出基金份額、增加轉入基金份額的權益登記手續。一般情況下,投資者自T+2日起有權贖回轉入部分的基金份額。

基金管理人可在法律法規允許的范圍內,對上述注冊登記辦理時間進行調整,并于開始實施前在至少一種中國證監會指定媒體公告。

(6)基金轉換與巨額贖回

當發生巨額贖回時,本基金轉出與基金贖回具有相同的優先級,基金管理人可根據基金資產組合情況,決定全額轉出或部分轉出,并且對于本基金轉出和基金贖回,將采取相同的比例確認;但基金管理人在當日接受部分轉出申請的情況下,對未確認的轉換申請將不予順延。

(7)拒絕或暫停基金轉換的情形及處理方式

①除非出現如下情形,基金管理人不得暫停或拒絕基金投資者的轉入申請:

(i)因不可抗力導致基金無法正常運作;

(ii)證券交易所交易時間非正常停市,導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值;

(iii)發生本基金合同規定的暫停基金資產估值情況;

(iv)基金資產規模過大,使基金管理人無法找到合適的投資品種,或其他可能對基金業績產生負面影響,從而損害現有基金份額持有人的利益的情形;

(v)基金管理人、基金托管人、基金銷售機構或注冊登記機構的技術保障等異常情況導致基金銷售系統或基金注冊登記系統或基金會計系統無法正常運行;

(vi)基金管理人認為接受某筆或某些轉入申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時;

(vii)法律法規規定或經中國證監會認定的其他情形。

②除非出現如下情形,基金管理人不得拒絕接受或暫停基金份額持有人的轉出申請或者延緩支付轉出款項:

(i)因不可抗力導致基金管理人無法支付轉出款項;

(ii)證券交易所交易時間非正常停市,導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值;

(iii)基金連續發生巨額贖回,根據基金合同規定,可以暫停接受轉出申請的情況;

(iv)發生基金合同規定的暫停基金資產估值的情況;

(v)基金管理人、基金托管人、基金銷售機構或注冊登記機構的技術保障等異常情況導致基金銷售系統或基金注冊登記系統或基金會計系統無法正常運行;

(vi)法律法規規定或經中國證監會認定的其他情形。

③如發生基金合同、《招募說明書》或本公告中未予載明的事項,但基金管理人有正當理由認為需要暫停接受基金轉換申請的,應當報經中國證監會批準后在至少一種中國證監會指定媒體上公告。

投資者到本基金代銷機構的銷售網點辦理本基金轉換業務時,其相關具體辦理規定以各代銷機構的規定為準。

6定期定額投資業務

6.1定期定額投資費率

本基金不收取定期定額投資費用。

6.2通過直銷機構辦理本基金定期定額投資業務

(1)德邦基金管理有限公司上海直銷中心

地址:上海市虹口區吳淞路218號寶礦國際大廈35層

聯系人:高蔚如

直銷電話:021-26010928

直銷傳真:021-26010960客服熱線:400-821-7788

(2)德邦基金管理有限公司網上交易平臺

網址:

6.3通過代銷機構辦理本基金定期定額投資業務

(1)代銷銀行:中國民生銀行股份有限公司、中國交通銀行股份有限公司。

(2)代銷券商:平安證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、信達證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、德邦證券有限責任公司、中國銀河證券股份有限公司。

各代銷機構具體定期定額投資業務辦理詳情請見各代銷機構業務規則,或咨詢其客服電話。

7基金銷售機構

7.1場外銷售機構

7.1.1直銷機構

(1)德邦基金管理有限公司上海直銷中心

地址:上海市虹口區吳淞路218號寶礦國際大廈35層

聯系人:高蔚如

直銷電話:021-26010928

直銷傳真:021-26010960

客服熱線:400-821-7788

(2)德邦基金管理有限公司網上交易平臺

網址:

7.1.2場外非直銷機構

中國民生銀行股份有限公司、中國交通銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、國元證券股份有限公司、平安證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、信達證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、德邦證券有限責任公司、中國銀河證券股份有限公司。

8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

自2013年10月21日起,本基金管理人將在每個開放日的次日,通過網站、基金份額銷售網點以及其他媒介,披露開放日各類基金份額的每萬份基金已實現收益和7日年化收益率。若遇法定節假日,于節假日結束后第2個自然日,公告節假日期間的各類基金份額每萬份基金已實現收益、節假日最后一日的7日年化收益率,以及節假日后首個開放日的各類基金份額每萬份基金已實現收益和7日年化收益率。敬請投資者留意。

9其他需要提示的事項

(1)本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉換及定期定額投資業務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況,請仔細閱讀2013年8月28日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《德邦德利貨幣市躇金招募說明書》、《德邦德利貨幣市躇金基金合同摘要》及《德邦德利貨幣市躇金份額發售公告》,或登錄本基金管理人網站(查閱相關資料。

(2)投資者亦可撥打本基金管理人的全國統一客戶服務電話:400-821-7788垂詢相關事宜。

(3)風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現。本公司提醒投資者,投資者投資于基金前應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書等文件。敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

德邦基金管理有限公司

二〇一三年十月十七日

推薦閱讀

基金基礎入門知識

基金基礎入門知識,大致分為以下幾類:⑴.什么是基金?在這里給大家舉一個例子,來更...

哪種基金比較賺錢

哪種基金比較賺錢?想了解這個問題,我覺得應該先從了解基金的種類開始說起。基金類型...

什么是基金?怎么投資基金?

什么是基金?怎么投資基金?接下來我要為基金投資初學者做一個詳細的介紹:首先什么是...

新手怎么購買基金

時下越來越多的人關注基金,想了解基金,投資基金。但是面對品種如此繁多的基金,作為...

10只牛基為保收益齊限購

在成長股節節走高的同時風險也在積聚,不斷新增的資金在攤薄基金收益,基金公司紛紛祭...
各國貨幣融資租賃貴金屬證券公司期權交易貸款知識期貨公司金融知識銀行理財產品銀行網點信用卡信托產品
  • 熱線電話(服務時間 09 : 00 - 21 : 00 )
  • 400-680-8888
  • 關注我們
Copyright ? 2015 你我貸(www.nyixcy.live) 網上投資理財 版權所有;杜絕借款犯罪,倡導合法借貸,信守借款合約
關注你我貸官方微信
排列五走势图综合版 北京快中彩 陕西十一选五 建筑资料员能赚钱吗 球探体育比分老版本 什么比赛最能赚钱吗 即时指数足球比分 海南环岛赛 战舰世界赚钱的金币船 手机软件怎么赚钱的 网红平常都干什么赚钱 赚钱的收菜游戏 四川快乐12 大?子美女捕鱼 可以录视频的赚钱软件 雷速体育 玩彩网首页