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證券日報

2013-11-05 14:52:27
來源:網絡

■證券日報研究院基金評價中心

一周各類型基金表現分析

本期統計納入觀察的25只傳統封閉式股票型基金平均復權單位凈值回報率表現為上漲了2.71%,漲幅靠前的有基金景宏、基金安順、基金裕隆、基金久嘉、基金普惠、基金普豐、基金景福、基金興和、基金豐和、基金漢興、基金開元、基金興華、基金同益、基金通乾、基金鴻陽、基金科瑞、基金銀豐等。上周該類型基金二級市場價格平均上漲了2.66%,漲幅靠前的有基金漢盛、基金裕隆、基金景宏、基金鴻陽、基金安順、基金興華、基金豐和、基金普惠、基金安信、基金普豐、基金久嘉、基金同益、基金天元、基金漢興、基金泰和、基金興和等其整體平均折價率為10.12%,平均換手率為2.5%。

本期統計的274只普通股票型基金(非QDII)在統計期內表現為整體平均上漲了3.3%,表現較好的有長城品牌優選、申萬菱信競爭優勢、富國天博創新主題、大成行業輪動、中歐中小盤、鵬華消費優選、光大中小盤、新華鉆石品質企業、光大核心、國富中小盤、光大紅利、泰達宏利穩定、華安核心優選、華安行業輪動、長信內需成長、華安宏利、天治創新先鋒等;而易方達醫療保健、諾安成長、匯添富醫藥保健、諾德中小盤、長城雙動力、長城消費增值、長城久富、景順長城優選股票、泰達宏利成長、金元惠理價值增長、華商盛世成長、富國通脹通縮主題、諾安價值增長、景順長城公司治理等表現較差。

本期統計的156只混合型基金在統計期內表現為整體平均上漲了2.78%,表現較好的有交銀主題優選、新華優選分紅、富國天惠精選成長、交銀穩健配置混合、華商領先企業、廣發大盤成長、鵬華中國50、華泰柏瑞積極成長、東方龍混合、融通行業景氣、招商核心價值、上投摩根中國優勢、中歐新藍籌、廣發內需增長、信達澳銀精華、華富策略精選、匯豐晉信動態策略等;申萬菱信盛利配置、匯豐晉信2016、天弘精選、鵬華行業成長、泰達宏利風險預算、國投瑞銀新興產業、匯添富藍籌穩健、益民創新優勢、金元惠理寶石動力、長城久恒、中銀中國精選、大摩資源優選混合、興全可轉債、招商安泰平衡、國泰金鼎價值精選等表現較差。

本期統計的債券型基金(199只)表現為整體平均上漲了0.56%,表現較好的有寶盈增強收益AB、寶盈增強收益C、華安可轉債B、華安可轉債A、銀華永泰積極A、富國優化增強C、富國優化增強A、富國優化增強B、招商安瑞進取、富國可轉債、銀華永泰積極C、博時轉債C、博時轉債A、交銀雙利AB、交銀雙利C、華商收益增強B、華商收益增強A等;而匯添富信用債A、鵬華豐收、嘉實信用A、海富通穩健添利A、中海增強收益A、華夏亞債中國C、廣發增強債券、中信穩定雙利債券、華夏希望債券A、中海增強收益C、海富通穩固收益、海富通穩健添利C、鵬華豐盛穩固收益、華泰柏瑞增利A、南方中證50債A、南方中證50債C等表現較差。

本期統計的QDII基金(50只)表現為整體平均上漲了0.43%,表現較好的有嘉實恒生中國企業、上投摩根亞太優勢、海富通大中華精選、招商標普金磚四國、華泰柏瑞亞洲企業、南方金磚四國、海富通海外精選、景順長城大中華、華安大中華升級、華安香港精選、國投瑞銀新興市場、易方達亞洲精選、嘉實海外中國股票、招商全球資源、富國全球頂級消費品、建信新興市場優選等;而華寶興業標普油氣、泰達宏利全球新格局、諾安油氣能源、信誠全球商品主題、諾安全球收益不動產、易方達黃金主題、博時抗通脹、嘉實黃金、鵬華美國房地產、諾安全球黃金、富國全球債券、匯添富黃金及貴金屬、工銀瑞信全球精選、華寶興業成熟市場等則表現較差。

一周熱點基金投資分析

本期的熱點基金來自長城基金管理有限公司旗下的長城品牌優選股票型證券投資基金。長城品牌優選成立于2007年08月06日,為大盤價值風格型的契約開放式證券投資基金,最新基金規模為83.13億份。其投資目標為:充分挖掘具有品牌優勢上市公司持續成長產生的投資機會,追求基金資產的長期增值。在股票投資策略上,該基金主要采用“自下而上、個股優選”的投資策略,挑選擁有創造超額利潤能力的公司,構建并動態優化投資組合。運用綜合市場占有率、超過行業平均水平的盈利能力及潛在并購價值等三項主要指標判斷品牌企業創造超額利潤的能力,采用PEG等指標考察企業的持續成長價值,重點選擇各行業中的優勢品牌企業,結合企業的持續成長預期,優選具備估值潛力的公司構建投資組合等。其業績比較基準是:75%×中信標普300指數收益率+25%×同業存款利率。

長城品牌優選從成立以來,已取得-29.08%的收益。從各區間表現看,該基金今年以來表現突出,收益率為5.35%,1年收益率為6.61%。

2012年三季度末,該基金權益投資占基金總資產比重達89.82%,債券投資占10.28%;從權益投資的行業配置上看,占比較多的有金融、保險業43.44%、房地產業18.97%、采掘業9.16%等幾個行業。

從其重倉股票來看,該基金今年三季度重倉持有興業銀行、民生銀行、中國神華、保利地產、中國南車、招商地產、中國平安、華僑城A、金地集團、招商銀行等。

在投資策略和運作上,該基金對市場持樂觀預期,在三季度的交易較少,只進行了部分的股票倉位微調,并認為當前A股市場估值已經顯現相當明顯的投資價值,并認為四季度的機會遠大于風險,對房地產、金融保險等行業進行了加倉操作。近期,金融保險、房地產業二級市場連續反彈,對基金業績構成良好支撐。

從該基金的資產配置、行業配置和股票的重倉情況以及未來的操作策略來看,該基金高倉位配置金融保險、房地產等前期被市場所價值低估的行業,隨著A股市場的逐漸走強,基金的中期業績表現可期,值得投資者深入關注。(執筆:姚東旻唐雷王耀磊)

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