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多方位轉型東海期貨爭做量化投資領跑者

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

【前言】東海期貨有限責任公司成立于1993年,注冊資本5億元,目前擁有28家營業部(含籌),員工400余人,網點規模及員工數量均位于全國前十位。公司擁有商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資咨詢、資產管理業務資格,在業內以創新、量化投資、專業著稱。

公司是中國金融期貨交易所全面結算會員,且通過ISO9001:2008質量管理體系認證,連續三屆當選為中國期貨業協會理事會員。

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東海期貨有限責任公司總經理王一軍

【嘉賓介紹】王一軍,1960年5月生,1989年2月畢業于南京大學國際商學院,獲經濟學碩士學位。現任東海期貨法人代表、總經理,高級經濟師,中國期貨業協會理事,江蘇省期貨業協會副會長。

1989年任職中國人民銀行江蘇省分行從事經濟金融分析預測工作;1993年任職江蘇證券公司,1997年―2009年先后任華泰證券副總裁、招商證券副總裁、東海證券副總裁,曾分管證券經紀、自營、研究、信息技術、電子商務等業務工作并取得優異經營業績;曾任中國證券協會分析委員會委員,中國證券業協會經紀業務委員會委員,江蘇省金融學會副會長,江蘇省投資學會副會長。2000年榮獲中國證監會“解決Y2K問題,推進證券期貨信息系統建設突出貢獻獎”;2009年在《證券時報》主辦的中國優秀財經網站評選中榮獲“十年杰出貢獻大獎”,2012年8月參加中國期貨業協會第一批赴美高管培訓班,在芝加哥大學布斯商學院及CME、CBOT等主要期貨、期權交易所學習、考察交流,取得了豐富的學習和調研成果。

多方位轉型東海期貨爭做量化投資領跑者

主持人:就像您說的,其實每個在市場上生存的公司都會有自己獨特的一套生存法則,那我們也了解到目前東海期貨在創新上取得了非常不俗的成績,那和其他期貨公司相比,東海期貨的競爭優勢,或者說是自己的特色在哪里?

王一軍:實際上大家都知道東海期貨肯定不是市場上規模最大的公司,它也不是市場上網點最多的,它的份額也不是市場最大的。所以從體量上來講的話,東海期貨不是全國最大的期貨公司,這點大家都很清楚。

但是我們要做全球最優的期貨公司,那么這個優體現在什么地方呢?不是說我樣樣都比別人優,而是要有自己的特色。那么我們有一個口號叫做量化投資領跑者,這是我們爭取的一個目標。也就是說在量化投資這塊兒,我們投入了大量精力,也進行了很多的準備。比如說我們三年前就推出了東海指數,還獲得證監會的優秀獎,東海指數實際上就是為我們的量化投資,指數投資奠定的一個基本工具。同樣的我們在量化策略上我們也積累了一批優秀的量化策略,這些策略通過組合能夠設計出給投資者帶來很高收益,同時較小風險的這樣的產品,我想這是我們的一個特色。

另外我們實際上也是在再往理財型期貨公司轉型。現在我們的資產管理部,我們的研究所,金融工程部都在積極配合,在研發設計大量的理財產品,那這個將來也是我們的一個優勢。

另外一個大家都知道,我們東海期貨的技術優勢一直還都是很好的,因為我們是全國第一批三類技術達標,同時我們在技術性上,現在市場上所有的優秀的軟件我們都有,包括我們的跑道,多方面的跑道,我們也有一定的優勢。

從我們公司,我覺得作為總經理來講,我現在感到最滿意就是我們目前整個東海期貨的士氣非常高,大家都覺得在未來的期貨市場上,我們期貨公司是有機遇的,關鍵就是你要做出自己的特色,如果你能堅持自己的特色,進行積極的轉型,我們的轉型包括幾方面,一個就是向理財型期貨公司轉型,一個就是往互聯網金融方面轉型。網點規模我們肯定是要逐步的小型化,要逐步的把它變為銷售終端,大家都看到這個方向是可以走通的,所以我們現在士氣非常好。

量化投資與三級風控結合有效控制投資風險

主持人:那您剛才說到了量化投資,包括在做一些理財產品,那其實在做這兩方面的業務的時候,風險控制也是非常重要的,那東海期貨有采取哪些措施來做好風險控制這方面的功能?

王一軍:實際上風險控制最難的就是一個紀律性,就是說你到的時候你不采取行動,所以我覺得量化投資有一個非常好的就是它的所有風險機制都已經事先設計好了,人是沒辦法干預的,到那個時候他就一定會采取措施。它比人更守紀律,所以我覺得量化投資本身就是帶有一定的風險自我控制的功能。

當然你剛才問的這個問題其實我覺得你也看到證券方面也逐步的使用了高頻交易工具,但是我們也分析了,其實不是量化策略布置出問題,而是在于很多風險設計的措施被人為的取消了,那我覺得這個方向在我們公司絕對是不允許的,我們任何一個量化工具如果要推給投資者,我們公司內部有風險決策委員會,要對每一個產品進行評估,重點是對它的風控部分進行評估。

另外我們在風控上面是采取三級風控,第一個就是策略使用人的風控,就是第一級風控,那么第二級風控就是我們CTI部,它有一個風控組,對我們產品的限制進行控制,第三個就是我們公司的風險控制中心進行風控。所以我們這樣的三級風控分別屬于不同的單位,實際上我們認為還是相當有效的。

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