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了解分級基金定期折算謹慎理性進行投資

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

如何進行定期折算

折算基準日。目前開放式分級基金通常每年進行一次定期折算,根據基金合同的規定,折算基準日通常為每個會計年度的第一個工作日(例如2012年1月4日)或每個運作周年的最后一個工作日。投資者在折算基準日持有的優先份額和基礎份額將參與折算,進取份額不參與折算。

折算方式。在折算基準日,將優先份額前一年的約定收益折算成基礎份額分配給優先份額持有人。

折算期間暫停申購、贖回、交易和轉托管的相關規定。為保證折算的順利進行,折算基準日及次一工作日,基礎份額暫停申購、贖回和轉托管;折算基準日次一工作日,優先份額停牌一天,進取份額正常交易。

折算后優先份額復牌首日前收盤價調整的規定。根據深圳證券交易所《關于分級基金份額折算后復牌首日前收盤價調整的通知》,定期折算完成后,優先份額復牌首日即時行情顯示的前收盤價將調整為其前一交易日的基金份額參考凈值。

不同分級基金關于定期折算的具體規定和處理方式可能有所不同,投資者要了解某只分級基金的具體情況,可查閱該基金合同、招募說明書及相關折算公告。

可能引發的風險

投資者持有的優先份額在定期折算后,其種類、數量和風險收益特征將發生一定變化,優先份額復牌后二級市場交易價格也可能發生一定波動。具體而言,對投資者可能產生如下一些影響:投資者持有基金份額的種類、數量和風險收益特征發生變化;優先份額交易價格可能發生一定波動。(來源:證券日報)

(責任編輯:姜隆)

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