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境內首只分級基金轉型獲批7月5日復牌

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

證券時報記者7月4日獲悉,國投瑞銀瑞福分級()基金轉型方案已獲中國證監會核準,將于7月16日封閉運作期結束后,正式轉型為跟蹤深證100價格指數的分級基金,這也將是市場上唯一一只兩級份額分開募集的權益類分級基金。隨著瑞福基金持有人大會決議的生效,已停牌超兩個月的瑞福進取()也將于7月5日復牌。

瑞福分級基金的特例轉型也引發業內熱議,業內資深人士稱,由于此前證監會規定權益類分級產品原則上不允許兩級份額分開銷售,但作為境內首只分級基金,為了延續原有產品特征、更好地保護兩類投資者的權益,瑞福分級基金轉型方案順利過關。多家券商認為,轉型后的瑞福基金分級模式更類似于分開募集的債券型分級基金,兩級份額相較于同類產品更具稀缺性,瑞福優先()約定年化收益率為“一年期定存(稅后)+3%”,且不上市交易,6個月開放一次申贖;瑞福進取則3年封閉運作、單級上市交易,不設配對轉換機制,被業內稱為“純粹杠桿”。

值得注意的是,瑞福進取在4月25日停牌前仍保持著3%左右的溢價水平,而在停牌的兩個月內,瑞福進取份額凈值上漲1%左右,有基金分析師提示瑞福進取到期前存在溢價回落的風險。也有市場人士認為,如果投資者看好新瑞福進取的投資價值和市場中長期的走勢,市場拋售現象或不明顯,在溢價率回歸之時從二級市場介入并持有,到期后可零費率轉入新瑞福進取,而新瑞福進取將來發售時,單筆最低申購金額為5萬元,還有1.2%的申購費。

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