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境內首只分級基金轉型方案獲核準

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

昨日,境內首只分級基金――國投瑞銀瑞福分級()基金的轉型方案獲中國證監會核準,該基金將于7月16日封閉運作期結束后,正式轉型為跟蹤深證100價格指數的分級基金。隨著瑞福基金持有人大會決議的生效,已停牌超兩個月的瑞福進取()也將于今日(7月5日)復牌。

值得一提的是,轉型后的新基金將是市場上唯一一只兩級份額分開募集的權益類分級基金。此前證監會規定,權益類分級產品原則上不允許兩級份額分開銷售,但作為境內首只分級基金,為了延續原有產品特征、更好地保護兩類投資者的權益,瑞福分級基金轉型方案順利過關。

多家券商機構撰文表示,轉型后的瑞福基金分級模式更類似于分開募集的債券型分級基金,其中瑞福優先()約定年化收益率為“一年期定存(稅后)+3%”,且不上市交易,6個月開放一次申贖;瑞福進取則3年封閉運作、單級上市交易,不設配對轉換機制。

瑞福進取在4月25日停牌前溢價率為3%左右,在停牌的兩個月內,瑞福進取份額凈值上漲1%左右,有基金分析師提示瑞福進取到期前存在溢價回落的風險。不過,如果投資者看好新瑞福進取的中長期表現,溢價回落倒是一個介入機會,畢竟在二級市場介入到期后可零費率轉入新瑞福進取,而新瑞福進取將來發售時,單筆最低申購金額為5萬元,還要1.2%的申購費。

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