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A股震蕩兩資源類分級基金逼近折算預警線

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

鵬華基金今日發布公告稱,旗下分級基金鵬華資源分級(,申購,定投,贖回)B份額參考凈值跌至0.250元時,鵬華資源份額將進行不定期份額折算。

公告表示,由于近期A股市場波動較大,截至2013年10月29日,資源B的基金份額參考凈值接近基金合同規定的不定期份額折算條件。據了解,由于資源A、資源B折算前可能存在折溢價交易情形,不定期份額折算后,資源A、資源B的折溢價率可能發生較大變化。其中,資源B的杠桿倍數將由目前接近5倍杠桿恢復到初始的2倍杠桿水平,而資源A持有人將有持有低風險基金變為持有A份額以及資源分級基金,預期收益實現的不確定性將會增加。

鵬華基金提醒投資者,密切關注資源B份額近期的參考凈值波動情況,并警惕可能出現的風險。

同日,銀華基金發布公告稱,旗下銀華中證內地資源主題指數分級杠桿份額銀華鑫瑞()凈值達到0.25元后,銀華資源()份額母基金、銀華金瑞()、銀華鑫瑞將進行不定期折算。

公告顯示,截至10月29日,銀華鑫瑞的基金份額參考凈值接近基金合同規定的不定期份額折算閥值。如果觸發折算,高風險的銀華鑫瑞份額杠桿倍數將大幅降低,從目前接近11/3倍恢復到初始的5/3倍。而低風險的銀華金瑞持有人將有持有單一銀華金瑞份額變成同時持有銀華金瑞與高分先銀華資源份額,其預期收益不確定性也會增加。

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