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分級基金A類遭重挫

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

昨日,因定期折算而停牌的分級基金A類份額復牌后集體遭受重挫,銀華穩進和申萬菱信深證成指跌9.99%跌停。研究人士指出,由于利率下調,部分分級基金A類份額2013年的約定收益率也將降低,這或許將導致A類份額的折價進一步擴大。

根據合同約定,分級基金A類份額通常在每年年初開始集中兌現到期收益。據深交所公告,由于1月4日進行定期份額折算,本周一,銀華、工銀瑞信、長盛、諾安、諾德、金鷹、廣發等基金公司旗下共21只分級基金A類份額暫停交易。

這些停牌的分級基金于昨日10:30恢復交易,復牌后即大面積下跌。截至昨日收盤,滬基指報收3923.76點,下跌0.58%,深基指報收4579.67點,下跌0.37%,而銀華穩進和申萬菱信深證成指分級收益則分別大跌9.99%,浙商滬深300(2526.786,1.46,0.06%)穩健和國泰信用互利分級債券A的跌幅也超過7%。

類似現象在基金交易史上其實并不罕見。2012年1月7日,有5只分級基金A類份額跌停。基金研究人士分析認為,分級基金A類份額在恢復交易后,前收盤價將與前一交易日A類份額的參考凈值相當。由于A類份額在場內的交易價格有較大的折價,因此,復牌后出現大幅下跌。除了迎來密集的定期折算,分級基金A類份額約定收益率的調整也在進行。研究人士指出,這或許將導致A類份額的折價進一步擴大。

今年分級基金A類份額的約定收益率紛紛較去年有所下降,這意味著,投資者2014年年初拿到的“紅利”將會縮水,如銀華金利2013年的約定收益率由2012年的7%降為6.5%。而如果2013年繼續降息,收益率還會下降。

名詞解釋

定期折算:即把分級基金A類份額凈值高于1元的部分按照母基金的凈值折算成母基金份額,投資者可贖回獲得收益,其中包括年約定收益。據了解,目前大多數A類份額的約定收益率為“一年定存利率+3%或3.5%”。

[網絡編輯子非魚]來源廣州日報)

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