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瑞和滬深300指數分級基金有望本月中旬上市

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

本報訊國投瑞銀基金公司透露,國投瑞銀瑞和滬深300指數分級基金的兩類內置杠桿機制的份額――瑞和小康、瑞和遠見有望于本月中旬在深交所掛牌上市。

據悉,當前瑞和基金仍處于建倉期,份額凈值每周公布一次,11月6日公布的最新凈值顯示,瑞和300、瑞和小康與瑞和遠見的凈值分別為1.035元、1.056元和1.014元,周凈值增長率分別為4.55%、6.67%和2.42%。

同一基金的不同份額之間的凈值增長率緣何出現如此差異?專業分析人士指出,這是由該基金內設的區間互換杠桿機制決定的,當瑞和300的凈值在1元至1.1元之間時,基金凈值增長超過面值以上的收益部分由瑞和小康與瑞和遠見按8:2分成,瑞和小康處于高杠桿區,其在該區間的凈值增長率將明顯高于瑞和300與瑞和遠見。

國投瑞銀總經理助理劉凱提醒投資人,投資這類分區杠桿指數基金,應該把握杠桿、趨勢、折溢價三大關鍵要素。一看杠桿區間,瑞和小康與瑞和遠見所處杠桿區間是否為高杠桿區;二要看后市趨勢,投資人要對后市趨勢向好還是向淡作出正確判斷;三要看折溢價要素,相對于瑞和小康、瑞和遠見各自份額凈值,其二級市場交易價格分別處于溢價還是折價、整體是否溢價、相應幅度又有多大等等。

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