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首例分級基金到點折算平穩過渡

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

9月4日,銀華90等權基金折算完成,恢復交易,銀華鑫利復牌首日一字漲停。前后歷經三個工作日,國內首次分級基金不定期份額折算順利完成,銀華90等權基金作為場內規模最大的分級基金再啟征程。銀華中證等權90指數分級基金是今年表現最為活躍的分級基金之一。作為其

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杠桿份額銀華鑫利自上市以來表現更為活躍,其上市之初溢價率在10%左右。在今年初的一波市場反彈中,銀華鑫利曾連續放量漲停,但步入下半年股指單邊下行,銀華鑫利單位凈值不斷下跌,并逐步接近0.25元的下拆閥值。銀華中證等權90指數分級基金經理王琦介紹,在指數持續下跌的環境下,每一份銀華金利對應的銀華鑫利份額凈值持續下降,導致杠桿倍數擴大。而在下跌趨勢中,杠桿倍數的加大進一步加速了杠桿份額凈值的下跌,這就形成了一個惡性的傳導機制。下拆機制的設計,就是防止這種惡性循環延續。通過下拆,銀華鑫利重新恢復初始的兩倍杠桿水平,避免在可能出現的持續下跌市場中出現跌幅過大現象。至8月30日銀華鑫利最終觸及“安全閥”,跌至0.25元。8月31日辦理不定期份額折算業務;9月4日折算完成并復牌交易。復牌當日,銀華鑫利即封住漲停板,溢價率約為10%。配合折算,銀華基金還在公司官網設置了銀華中證等權90分級指基不定期折算專題,就投資者關注的下拆過程、份額變化等熱點問題予以解答。“在這次進行折算后,只需再過4個月左右的時間,銀華金利將再次進行定期折算,相當于目前買入銀華金利的投資者再過4個月即可享受分紅收益。因此,無論是從長期的收益水平來看,還是短期內的收益兌現,銀華金利都是極具投資價值的。”廣發證券認為,銀華金利是極具投資價值的固定收益品種,按目前利率水平其年化收益率為6.75%。這一收益水平在全市場僅次于銀華瑞吉1年定存+4%的收益,相對其他大部分分級基金品種而言極具吸引力。另據統計,銀華鑫利在過去一年的日均換手率為9.14%,流動性位居前列。在折算完成后,銀華鑫利、銀華金利全部回歸1元,相當于一只新基金。作者:宋婭(來源:北京商報)

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