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解讀國投瑞銀瑞和滬深300指數分級基金(1)

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

解讀國投瑞銀瑞和滬深300指數分級基金(1)

1.國投瑞銀瑞和滬深300指數分級基金的基金類型是什么?風險收益特征如何?

國投瑞銀瑞和滬深300指數分級基金是股票型、指數型基金,基金運作方式為契約型開放式,屬于高風險、高收益的基金品種,其風險收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金

其中,瑞和300份額、瑞和小康份額與瑞和遠見份額均體現高風險、高收益的特征。

2.國投瑞銀瑞和滬深300指數分級基金與普通的滬深300指數基金有什么不同?

國投瑞銀瑞和滬深300指數分級基金是國內首只分級、具有杠桿效應的指數基金,共包含3部分份額,通過場外認購的全部份額將確認為瑞和300份額;通過場內認購的全部份額將按1∶1的比率確認為瑞和小康份額與瑞和遠見份額。

瑞和300份額不上市交易,接受日常申購、贖回,與普通的滬深300指數基金基本一致。

瑞和小康份額、瑞和遠見份額兩部分上市交易,通過份額分級以及多種獨特機制的安排,相對于普通滬深300指數基金,除了獲得指數投資回報之外,還創造了杠桿收益與場內外轉換套利等多種交易機會,為投資者提供了有別于目前市場上其他指數基金的投資品種,擁有更多獲取額外投資回報的機會。

3.瑞和小康份額與瑞和遠見份額有什么不同?

兩部分的區別主要體現在凈值分成上。

一份瑞和小康份額與一份瑞和遠見份額構成一對份額組合,且該對份額組合的凈值之和等于兩份瑞和300份額的凈值。在任一運作周年內,當瑞和300份額的基金份額凈值大于1元,本基金將以年閥值(10%)為基準,將瑞和300份額的基金份額凈值超出1元的部分劃分成年閥值以內和年閥值以外的兩個部分。

?每一對瑞和小康份額與瑞和遠見份額的份額組合所包含的年閥值以內的部分,由一份瑞和小康份額與一份瑞和遠見份額按8∶2分成;

?每一對瑞和小康份額與瑞和遠見份額的份額組合所包含的年閥值以外的部分,由一份瑞和小康份額與一份瑞和遠見份額按2∶8分成。

在任一運作周年內,當瑞和300份額的基金份額凈值小于或等于1元時,瑞和小康份額、瑞和遠見份額的基金份額凈值相等,且等于瑞和300份額的基金份額凈值。

4.場內認購分成兩部分份額有什么意義?

瑞和小康份額與瑞和遠見份額通過不同的凈值分成,分別在不同的市場條件下產生杠桿效應,為投資者提供了針對不同市場趨勢的收益增強機會。

如果基金成立后凈值上漲10%,瑞和小康份額的凈值可以上漲16%,杠桿高達1.6倍;如果基金出現面值以下的虧損,它的虧損幅度和傳統的指數型基金一樣。所以瑞和小康份額適合認為市場將溫和上漲的指數型基金投資者。

如果市場出現了超過10%以上的大幅上漲,瑞和遠見份額的漲幅將超越其它指數型基金;同樣,如果基金出現面值以下的虧損,它的虧損幅度和傳統的指數型基金一樣。所以瑞和遠見份額適合認為市場將有較大幅度上漲的指數型基金投資者。

(責任編輯:姜隆)[我來說兩句]

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