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分級基金再現比例配售

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

據國投瑞銀基金公司公告,公司旗下瑞福深證100指數分級基金優先級基金份額瑞福優先()份額在集中開放申贖期再現比例配售,最終有效申購確認比例為49.61%。這是該基金今年內的第二次比例配售,也是該基金份額歷史上的第七次比例配售。

公告顯示,8月13日為瑞福優先的基金份額折算基準日,也是瑞福優先本年度的第二個開放日,集中開放申贖期為2013年8月6日至2013年8月13日。折算日日終,瑞福優先基金份額凈值調整為1.000元,折算后,基金份額持有人持有的瑞福優先份額數按照折算比例相應調整。

國投瑞銀瑞福深證100指數分級基金以深證100價格指數為標的指數,分為瑞福優先與瑞福進取()兩級份額,份額配比為1:1。其中,瑞福優先份額每半年開放一次,約定年化收益率為一年期定存利率+3%,按當前利率為6%。該類份額申購門檻僅1000元、免申購費,不上市交易。按照基金合同約定,瑞福優先的下一次開放日為2014年2月13日。

炒股要想能賺錢先來學學一招鮮標簽:瑞福配售基金合同標的指數基金份額持有人

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