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分級基金概況:今年以來分級股B漲15%

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

金牛理財網分級基金數據顯示,截至5月31日,今年以來35只可比的分級股B29漲6跌,二級市場價格平均上漲15.24%,漲幅約為同期基礎份額平均凈值增長9.52%的1.6倍,稍遜于同期1.85倍的價格杠桿。主要因一開兩封的分級股A價值被重估,導致的B份額溢價率大幅回落。數據顯示,今年以來29只分級股A二級市場價格平均上漲4.49%,溢價率相對去年年底上升5%,相對于去年整體折價目前整體已溢價0.88%。

整體來看,投資風格偏向創業板及中小板的分級股B今年上半年業績表現極度耀眼,成為一大亮點。具體到單只產品,興全合潤分級B等3只分級股B漲幅超40%。同期,受大宗商品、資源類板塊大幅下挫的影響,跟蹤資源商品類的杠桿股B二級市場價格逆市下跌。另外,申萬進取受下行折算特殊條款及指數上漲乏力等因素制約,今年以來表現不盡如人意,二級市場價格下跌15.66%。

今年以來分級股基另一亮點是,主動股基的B份額大發力,而指數股基的B份額整體表現卻一般,漲幅還不如普通的主動型基金。數據顯示,今年以來5只主動股基的B份額二級市場價格平均上漲33.55%,而同期30只指數股B近上漲12.19%,主因是今年的基礎市場寬幅震蕩,但結構性行情顯著所致。主動型基金通過投資靈活的優勢,及時把握了市場熱點,而指數分級,鑒于大多數風格偏向周期大盤類,整體表現一般。數據顯示,今年以來主動股基的基礎份額凈值平均上漲18.69%,而同期主指數股基的基礎份額僅上漲8.09%。

整體來看,分級股基的杠桿份額,從投資風格上來看,今年上半年重配中小板及創業板的表現極度突出,而跟蹤資源及商品的卻逆市下跌。從投資方式上來看,主動分級B份額逆襲,而指數分級B份額表現平平。但值得注意的是,中小板及創業板經歷上半年狂漲,后期估值優勢及上漲空間已顯著降低;另外,下半年如果經濟反彈幅度有所增強,市場風格切換的概率較大,建議投資者要及時規避創業板估值下調風險及把握風格切換所帶來的大盤投資機會。

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