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興業合潤分級基金:22個交易日建倉46%

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

成立于4月22日的創新型產品――興業合潤分級基金將于5月31日上市交易。

公告顯示,興業合潤分級基金在成立后22個交易日內快速建倉,截至5月24日,該基金股票倉位已達45.98%,共使用資金15.1億。其中,機械設備儀表、信息技術業、采掘業成為該基金前三大重倉行業。

重倉機械設備儀表

從興業合潤分級基金布局行業來看,機械設備儀表、信息技術業、采掘業三大行業占基金資產凈值比例分別為14.53%、5.50%、4.31%。該基金在銀行和地產兩大板塊投資力度不大,金融保險業占基金資產凈值比例為2.72%,房地產業占基金資產凈值比例2.5%。

興業合潤分級基金前十大重倉股分別為武漢中百、中國平安、中興通訊、冠城大通、中聯重科、海翔藥業、青島海爾、新湖中寶、中航重機、金自天正。

公告顯示,截至5月24日,興業合潤的基金份額凈值為0.9868元,合潤A的基金份額凈值為1元,合潤B的基金份額凈值為0.978元,表現較為抗跌。

機構持有比例為34.03%

據悉,截至5月24日,興業合潤分級基金此次上市交易的基金份額持有人戶數為:合潤A為3523戶,平均每戶持有的基金份額為.9份;合潤B為3523戶,平均每戶持有的基金份額為.36份。

從該基金持有人結構來看,機構和個人投資者比例為“三七分”,機構投資者持有的此次上市交易的合潤A與合潤B的基金份額分別為4582萬份和6873.12萬份,分別占此次合潤A與合潤B上市交易基金份額比例為34.03%。

據興業合潤A和合潤B前十大持有人情況顯示,第一大持有人為興業證券,第二大持有人是長江證券超越理財基金管家Ⅱ集合資產管理計劃,國泰君安也出現在該基金前十大持有人中。

此外,江河山川(北京)國際文化傳播有限公司、廈門舊城重建有限公司、福建威霖實業有限公司、南平市金泰農貿市場服務有限公司、福建華僑投資(控股)公司等都出現在前十大持有人名單中,而陳志芳、陶建芳這兩位個人投資者分列該基金前十大持有人的第6位和第10位。

(責任編輯:王

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