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首批封閉式分級基金將到期長盛同慶擬定轉型方案

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

首只有封閉期的分級基金面臨轉型考驗。近日,長盛同慶分級基金公告稱,4月10日將召開份額持有人大會討論基金轉型事宜。這是首只有封閉期的分級基金即將迎來到期日。根據契約規定,長盛同慶將在今年5月份到期,而國投瑞福、國泰估值這兩只封閉分級基金也將陸續迎來到期日。

擬轉型為指數分級基金

根據公告,長盛同慶分級基金擬繼續保留目前的分級結構,但是將由主動型股票基金轉換為指數型分級產品,跟蹤標的為中證800指數,屆時將更名為“長盛同慶中證800指數分級證券投資基金”。

根據轉型方案,在完成長盛同慶份額的折算后,場內長盛同慶份額將按照4:6的比例分拆成穩定收益類基金份額(即“同慶A份額”)、積極收益類基金份額(即“同慶B份額”),兩類基金份額的資產合并運作。

同時,轉型后的長盛同慶將進入為期三年的“分級運作期”,期間內,優先確保同慶A份額的本金及同慶A份額的累計約定日應得收益,之后的剩余凈資產計為同慶B份額的凈資產。同慶A份額約定年收益率RA為:“一年期同期銀行定期存款利率(稅后)+3.5%”。

事實上,此方案是將同慶轉換為開放式指數分級基金,但規定了存續期為三年,三年后將轉換為LOF基金。但根據同慶此前合約相關條款,在今年5月封閉期滿后其將轉化為LOF基金。

“長盛同慶擬轉化為指數型分級基金是一個明智之舉。”滬上一位基金分析師如是表示,“因為從創新分級基金的發展路徑來看,封閉式已經過時,主流的是能配對轉換的分級基金;尤其是能配對轉換的指數型分級基金受到了市場追捧,近年來發展勢頭強勁。”

長盛同慶的轉型模式或將給其他基金帶來一定啟示。資料顯示,國投瑞福、國泰估值兩只封閉式主動型分級基金將分別于今年和明年相繼迎來到期日。

作者:郭素來源上海證券報)

(責任編輯:Newshoo)

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