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國內首只美元約定收益基金出爐嘉實新興市場雙幣分級基金獲批發行

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

嘉實基金10月14日公告,嘉實新興市場雙幣分級債券基金已獲證監會批復,將于10月18日起正式發行。該基金是全市場首只雙幣分級債券型基金,同時也是全市場首只美元約定收益基金。

嘉實新興市場雙幣分級債券型基金分為兩類份額,其中嘉實新興市場A(優先份額)為美元募集份額,6個月開放一次,獲得約定收益率;嘉實新興市場B(進取份額)為人民幣募集份額,封閉兩年,獲得支付優先份額本金和約定收益后的剩余資產。該基金主要投資于海外新興市場債券。

有別于目前國內的其他分級基金,嘉實新興市場雙幣分級債基的創新分級模式的最大“看點”是,巧妙地融合了優先份額投資者“約定收益高一點”和進取份額投資者“融資成本低一點”的需求。“約定收益高一點”,體現在嘉實新興市場A的約定年收益率為“同期美元利率參照銀行公布的一年期美元定期存款利率的平均值+浮動利差”,遠高于當期銀行一年期美元存款利率。

嘉實基金公告顯示,根據基金合同,同時結合國內美元存款利率市場情況,嘉實新興市場分級基金合同生效后最初6個月嘉實新興市場A的年收益率為:同期美元利率參照銀行公布的一年期美元定期存款利率的平均值+1.8%。如果按照目前美元利率參照銀行一年期美元定存利率的平均值0.8%計算,則嘉實新興市場A份額的首期約定年收益率為0.8%+1.8%=2.6%。

當下,受美國持續量化寬松政策影響,美元存款利率較低,而美元理財產品又比較缺乏,申購門檻較高,讓部分有美元理財需求的客戶感到無所適從。本次嘉實新興市場雙幣分級債券基金A通過代銷機構的認購門檻僅100美元,結合其2.6%的首期約定年收益率以及6個月開放一次的流動性,對于擁有穩健理財需求的美元客戶來說,相當具有吸引力。

此外,該基金和此前市場中只有杠桿投資中國股票市場和債券市場的投資工具不同,嘉實新興市場雙幣分級債券基金可以利用國內外利率環境的差異,通過募集收益需求相對較低的A級份額(美元份額)來提高嘉實新興市場B級份額(人民幣份額)的收益上升空間。嘉實新興市場B級份額為人民幣份額,封閉兩年,為風險承受能力稍高的投資者提供了在低融資成本下投資海外債券市場的工具。

據悉,嘉實新興市場分級債券基金將于2013年10月18日到11月18日限量發售,其中嘉實新興市場A自2013年10月29日到11月18日進行發售;嘉實新興市場B自2013年10月18日到2013年10月28日進行發售。

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