歡迎來到你我貸客服熱線400-680-8888

證監會明確分級基金凈值公告披露要求_動態_數米基金資訊_為您把握最快最專業的投資信息

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

分紅除息信息納入XBRL系統

中國證監會日前發布實施《證券投資基金信息披露XBRL模板第2號;;;》(下稱《凈值公告模板》),在原有基礎上進一步明確了對分級基金凈值公告的披露要求,并增加了引起基金凈值波動的分紅除息信息。投資者可至證監會基金信息披露網站(fund.csrc.gov.cn)查詢全行業950余只基金的相關信息。

證監會基金部有關負責人介紹,《凈值公告模板》是將凈值公告披露的格式與內容固化下來,包括四張表格,具體規范三類基金的凈值公告,即非貨幣市場基金凈值公告、貨幣市場基金收益公告、分級基金凈值公告。

該模板一方面體現了強制信披要求,另一方面為個別基金合同特定的凈值信披約定預留了相對靈活的填報空間,且覆蓋了所有類型基金品種在所有時間點的披露要求。在品種上,涉及貨幣市場基金、預期風險收益不同的分級基金、因費用項目或費率不同的分類別基金、QDII基金、普通封閉式基金、普通開放式基金的披露要求;在時點上,涵蓋封閉期、開放日、半年末及年末、節假日等不同披露要求。

前述負責人稱,2009年開始證監會即以部函方式發送《凈值公告XBRL模板(試行)》,指導基金公司編報,《凈值公告模板》是將其上升為規范性文件正式發布。與此前《凈值公告XBRL模板(試行)》相比,此次發布的《凈值公告模板》進一步明確了分級基金凈值公告的披露要求,同時增加了投資者關心的引起基金凈值波動的分紅除息信息。

證監會自2008年開始在基金信息披露中引入XBRL技術,并啟動基金電子化信息披露工作。基金季報、凈值公告、半年報和年報、合同生效公告及十一類臨時公告此后陸續實施電子化報送及展示。

截至目前,基金信息披露平臺上已積累基金電子信息披露文檔51.42萬份,同時,一個包括基金法、基金信息披露管理辦法、基金信息披露內容與格式準則、基金信息披露編報規則、基金信息披露XBRL規范等在內的基金信披制度框架業已形成。

上述負責人表示,下一步,證監會將繼續推進基金電子化信息披露工作,適時推動基金合同的電子化報送,推進基金產品審核的市場化改革進程,同時將開展第二批臨時公告的電子化報送;另外,證監會還將加大信息披露監管力度,督促基金公司不斷提升披露質量,培育行業誠信合規文化。

推薦閱讀

10.10:滬指放量上漲收復...

市場回顧:昨日兩市早盤雙雙高開高走,在匯金增持工行和券商創新政策將出等消息的助力...

10.22:經濟數據回暖大盤...

市場回顧:上周市場繼續企穩回升,滬指在一系列利好消息的刺激下,站穩2100點。上...

10月8日:兩市大盤上周收出...

市場回顧:大盤上周周線收陽,漲幅逼近3%,市場做多勢力不斷增加。上周,大盤周二在...

10月分級基金投資策略:同慶...

分級基金所獨有的高風險特征。自2007年7月,國投瑞銀推出國內首只分級基金--瑞...

11.14:A股板塊全線下探...

市場回顧:昨日市場呈現震蕩下行態勢。兩市早盤雙雙低開低走,午后指數逐步企穩但弱勢...
各國貨幣融資租賃貴金屬證券公司期權交易貸款知識期貨公司金融知識銀行理財產品銀行網點信用卡信托產品
  • 熱線電話(服務時間 09 : 00 - 21 : 00 )
  • 400-680-8888
  • 關注我們
Copyright ? 2015 你我貸(www.nyixcy.live) 網上投資理財 版權所有;杜絕借款犯罪,倡導合法借貸,信守借款合約
關注你我貸官方微信
排列五走势图综合版 12126期足彩即时比分 黑龙江时时彩 在农村卖冰棒赚钱吗 欧洲足球博彩即时赔率 星力大钱柜全新九代捕鱼平台 买20码赚钱 30选5 528千炮捕鱼网络版 做兼职口译赚钱吗 三人麻将游戏安卓版 最良心的赚钱软件 荔枝答题赚钱 棒球比分翻译 易点彩票网址 电路板破碎厂赚钱 汉游天下app下载