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ETF和分級基金均增長逾30億份

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

三季度末全部基金的份額情況要等到10月底的基金季報中才能披露,不過場內基金的份額已經提前披露出來。Wind根據滬深交易所公布的數據統計顯示,交易型開放式指數基金(ETF)和分級基金在今年三季度雙雙實現了正增長,分別增長53.39億份和31.67億份,前者主要由于嘉實滬深300(,申購,定投,贖回)LOF轉成ETF聯接所帶來的規模增量,后者則和分級基金凈值逼近閥值有關。

嘉實滬深300ETF()增近百億份

據悉,今年第三季度43只ETF中有30只出現了份額減少,只有13只出現了份額增加,其中,嘉實滬深300ETF的份額激增了94.66億份,帶動了整個ETF今年三季度份額增加53.39億份。

嘉實滬深300LOF在今年第三季度完成了以通訊方式召開持有人大會,通過了轉型為嘉實滬深300ETF聯接基金的決議,并且于今年8月24日獲得證監會核準,該基金轉型后帶來200億元左右的增量資金投資于嘉實滬深300ETF。

深交所公布的每日份額數據顯示,今年9月24日,嘉實滬深300ETF份額只有144.55億份,9月28日激增到了253.69億份,短短4個交易日增加近110億份。業內專家分析,從嘉實滬深300ETF聯接基金的規模來看,該基金的ETF建倉還沒有結束,嘉實滬深300ETF份額還將增加上百億份。

其他ETF中,深100ETF、華泰柏瑞滬深300ETF()、180等權ETF、上證180ETF和上證50ETF今年三季度分別減少了18.98億份、6.87億份、6.51億份、5.25億份和3.44億份。

四分級基金增逾10億份

今年第三季度,分級基金經歷了該類產品歷史上首次不定期折算,不同分級基金的管理份額也出現劇烈變動。截至三季度最后一個交易日(9月28日)的統計數據顯示,分級基金場內份額從今年6月底的540.62億份增加到572.29億份,增加了31.67億份,增長幅度為5.86%。

銀華銳進()和銀華穩進()今年三季度的場內份額增加最多,均從47.24億份增加到了73.21億份,單季增加25.97億份,增長幅度為54.98%;其次是申萬進取和申萬收益今年三季度也有巨額場內份額增加,均從22.08億份增加到了35.75億份,單季增加了13.67億份,增長幅度為61.87%。

有基金分析師表示,今年三季度分級基金場內份額的增減和銀華鑫利()的不定期折算有很大的關系,該基金今年8月底進行折算前份額增加明顯,折算后份額有明顯減少,從該基金流出的資金開始關注其他分級基金的投資機會,帶動了銀華銳進等其他分級基金份額快速增加。

單從絕對份額來看,銀華鑫利和銀華金利()今年三季度場內份額均減少了33.86億份,但考慮到銀華鑫利和銀華金利的不定期折算本身就帶來了份額的減少,今年三季度這兩只基金實際流出份額要小一些。

此外,信誠500B、瑞福進取()和信誠500A也有5億份到8億份之間的份額增加,瑞福進取是由于基金到期后的擴募所帶來的新增資金,另兩只分級基金是受益于銀華鑫利的不定期折算。

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