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分級基金轉型路各有各走法

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

進入4月,國內首批分級基金拉開轉型大幕,先是長盛同慶(,申購,定投,贖回)(愛基,凈值,資訊),繼而國投瑞銀。在沒有現成經驗可供借鑒的情況下,轉型之路該怎么走?現已轉型的基金又是如何實現各自的華麗轉身?

魯迅先生曾說,世上本沒有路,走的人多了,也便成了路。這句話,套用在分級基金身上,同樣有效。

進入4月,國內首批分級基金拉開轉型大幕,先是長盛同慶,繼而國投瑞銀。真是你方唱罷我登場。在沒有現成經驗可供借鑒的情況下,轉型之路該怎么走?現已轉型的基金又是如何實現各自的華麗轉身?

長盛同慶成功轉型

長盛同慶基金于4月10日召開基金持有人大會,其轉型方案獲得持有人高票通過。《轉型方案說明書》顯示,長盛同慶重新設置了3年的開放式分級基金運作期,原同慶A、B份額首先折算為母基金份額,然后再按4:6的比例,重新拆分為新的穩健類和激進類份額。

據了解,長盛同慶基金于2009年設立,是一只封閉期為3年的封閉基金。針對長盛基金的轉型,有業內人士將其總結為“封轉開”。

國投瑞銀瑞福:一分為二更干脆

國投瑞銀瑞福分級()基金轉型方案于4月17日正式出爐。其轉型公告顯示,瑞福分級基金在未來3年分級運作期內,依然將基金份額分成兩級份額:瑞福優先()和瑞福進取()。其中,瑞福基金的資產凈值將優先滿足瑞福優先的本金及約定收益,剩余的基金資產歸瑞福進取享有,瑞福優先的約定年化收益率為“一年期定存(稅后)+3%”。在投資管理上,瑞福分級將調整為指數化運作,跟蹤標的為深證100價格指數。在運作方式上,瑞福優先每滿6個月開放一次,瑞福進取則封閉運作。轉型方案還設置了救生艇條款,觸發后將提前轉為LOF基金,以更好地保證投資人權益。

轉型后的瑞福分級基金由主動轉為被動管理型。公告同時還稱,將于6月8日召開持有人大會。瑞福進取將于4月25日起開始停牌,預計停牌時間將超過一個月。

更能精準契合投資者需求

有業內人士認為,瑞福的此次轉型方案頗具創新性,填補了權益類分級基金市場上兩級份額分開銷售的空白。

該人士表示,瑞福的轉型方案對現有瑞福分級基金進行了有效承接,既避免了到期一次性清算所帶來的市場沖擊,也兼顧到投資者對杠桿型投資工具的需求。

據了解,自2007年7月,我國境內第一只分級基金――國投瑞銀瑞福分級股票(愛基,凈值,資訊)基金正式面世以來,分級基金進入快速擴容期。

Wind數據顯示,截至2012年3月31日,境內市場已成立了39只分級基金,分級基金也開始趨向同質化。而國投瑞銀瑞福分級基金此次的轉型方案頗具創新性,作為市場上唯一一只兩級份額分開銷售的權益類分級基金,更能精準契合目標客戶需求。

如果說轉型是一次大考,長盛同慶和國投瑞銀瑞福都交出了自己的答卷。至于說二者的得分情況,還要有賴于它的市場表現和投資者的認可。

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