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21只分級基金A份額停牌折算場內復牌后價格或大跌

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

昨日,受定期折算影響,分級基金A類份額密集停牌。基金公司提醒,為了反映停牌前的折價水平,復牌后A份額或面臨價格波動風險。分析人士認為,由于利率降低,部分分級基金A類份額2013年的約定收益率也將降低,這或許將導致A份額的折價進一步擴大。

21只A份額暫停交易

隨著2012年的結束,分級基金A類份額開始了密集的到期收益兌現。根據深交所披露的信息,由于1月4日進行定期份額折算,昨日銀華、工銀瑞信、長盛、諾安、諾德、金鷹、廣發、浙商、華安、建信等基金公司旗下共21只分級基金A份額暫停交易。所謂定期折算,即把A份額凈值高于1元的部分按照母基金的凈值折算成母基金份額,投資者可贖回獲得收益,其中包括年約定收益。據了解,目前大多數A份額的約定收益率為“一年定存利率+3%或3.5%”。

根據基金合同通常的規定,為保證折算的順利進行,在折算日及之后的一個工作日,母基金暫停申購贖回和轉托管,同時A份額停牌一天。根據公告,昨日停牌的分級基金將于今天10:30恢復交易。

復牌后或大幅下跌

值得關注的是,A份額在恢復交易后,即時行情顯示的前收盤價將與前一交易日A份額的參考凈值相當,即1.001元。但是,由于暫停交易前A份額大都處于折價狀態,因此為了反映此前的折價水平,復盤后A份額交易價格或將大幅下跌。對此,銀華、廣發、長盛等公司在公告中均對1月8日的價格大幅波動進行了風險提示。

去年這一情況也同樣出現。2012年1月7日,有5只分級基金A份額跌停。分析人士提醒,由于大量投資者是在折價水平買入,即使跌停,只要能出售仍有盈利,許多投資者為了盡量賣出而報出跌停價。

由于2013年1月1日央行公布的人民幣一年期存款基準利率為3%,低于2012年的3.5%,考慮到目前還處于降息通道,2014年A份額的約定年基準收益率或將低于2013年。有分析人士認為,這將使A份額復牌后的拋售意愿更強,折價率或將在12%左右。不過,也有分析人士認為,這也取決于同期國債的利息,若是固定收益品種利率較低,A份額仍將受到追捧。

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