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分級基金頻現黑馬機構對決尋找“妖基”

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

作為市場走勢的急先鋒,分級股基高風險份額往往在市場風險轉變之時備受機構資金青睞。

本周前兩個交易日,包括國泰進取()、申萬進取、信誠500B和多利進取等多只分級基金,延續上周五的上漲態勢,輪番遭到游資和機構爆炒,頗令市場意外的是,機構席位買賣互現,態度截然相反。

實際上在北京某券商人士眼中,目前市場分歧仍然較大,不排除機構資金利用分級基金激進份額進行炒作的可能。

《每日經濟新聞》記者了解到,在最近三年市場反彈中,分級基金跑贏大盤指數的案例并不多,但是每次反彈行情都有漲幅超過20%的龍頭分級基金出現,而這多半在流動性較好,溢價水平較低且實際杠桿明顯的分級基金中出現。

分級基金炒作不止

盡管本周前兩個交易日滬深指數未能延續上周五的大漲行情,傳統封閉式基金紛紛下挫,不過部分分級股基的炒作逆市火爆,顯示出多空力量仍在激烈角逐。

在上周五的大漲中,銀華銳進()、雙禧B()、瑞福進取()等10只分級股基進取份額漲停,分級債基進取份額多利進取漲停。28只分級股基平均漲幅8.52%,總體成交額也急劇放大,上周五成交18.93億元,昨日為18.4億,而上周四僅8.23億元。

延續上周五的走勢,分級基金本周一繼續上演炒作大戲,國泰進取、多利進取收盤均漲停,申萬進取、招商商品B及瑞福進取漲幅均超4%;金鷹500B、工銀500A等跌幅均超3%。而在近日表現中,iFinD統計數據顯示,截至上周五,申萬進取溢價率已經高達147.06%,多利進取的溢價率也達到58.08%。

而昨日,國泰進取、多利進取和申萬進取的炒作依然延續了前兩個交易日的熱度。然而機構持有人扮演空方角色,對于后市的判斷頗為謹慎。

根據深交所本周一披露的數據,國泰進取、申萬進取和多利進取漲幅偏離值分別達到10.34%、7.05%和10.34%;信誠500B、泰達進取()和工銀500B換手率分別達到21.64%、25.04%和32.18%。其中國泰進取成為本周市場上最大“妖基”,但機構席位參與較少,最近三個交易日,只有一家機構席位買入335.58萬元。

尋找下一只“妖基”

機構炒作似乎不懼高溢價,目前溢價率最高的申萬進取炒作仍然火爆。不過賣盤已經開始變得明顯。

在申萬進取本周一買賣席位中,機構扮演炒作主力,三大機構席位分別買入983.19萬元、594.10萬元和492.90萬元,兩大賣方機構席位分別賣出734.19萬元和486.29萬元,可見機構分歧明顯。

工銀500B與申萬進取相似,昨日,一家機構席位買入80.23萬元,賣出45.34萬元,分列買賣席位首位。本周一,機構席位同樣是買賣互現。不過泰達進取和信誠500B本周一只有機構賣單,分別賣出31.22萬元和1146.59萬元,后者更成為近日封閉式基金最大的機構交易額。

然而,并非所有的分級基金高風險份額都適合炒作,機構似乎在尋找下一只“妖基”。

《每日經濟新聞》記者統計發現,早在今年年初1月16日至2月15日的一波大漲中,長盛同瑞(,申購,定投,贖回)B漲幅達到27%,成為市場上表現最為搶眼的黑馬;同期多數分級基金高風險份額漲幅在10%以下。

而在更早的時候,2011年10月24日至2011年11月4日市場大漲中,銀華銳進上漲22.42%,同期多數分級基金高風險份額漲幅在10%上下。同一年6年20日至7月18日市場大漲,信誠500B漲幅22.32%,同期多數分級基金高風險份額漲幅在15%上下。

單純從歷史數據來看,分級基金高風險份額似乎有輪流坐莊的趨勢,但是實際上機構和游資炒作中,主要考慮因素較為一致。北京某基金人士認為,除了對于后市的判斷分歧,機構還關注它的流動性。如果場內交易狀況很低迷,即使它有很大的漲幅,但投資者要承擔高額的沖擊成本,最終投資者難以在市場反彈中博取預期的收益。

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