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國投瑞銀瑞和滬深300指數分級基金指南ABC(一)

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

國投瑞銀瑞和滬深300指數分級基金(下稱本基金)是一只什么樣的基金產品

答:該基金是一只基于指數化投資的分級基金產品,其中分級份額內含杠桿機制,在市場上漲的時候有機會獲得超越指數的投資收益,屬于指數基金的創新品種。

本基金是如何分級的?

答:本基金分為瑞和300、瑞和小康、瑞和遠見三類份額,其中,瑞和300份額作為基礎份額相當于普通的滬深300基金份額,而瑞和小康與瑞和遠見兩級份額是依據投資者對市場收益水平預期的不同進行分級:預期市場上漲幅度較小的一級為瑞和小康份額,預期市場上漲幅度較大的一級為瑞和遠見份額。

瑞和小康、瑞和遠見份額比例配比始終保持1:1,內含杠桿機制。

本基金成立后會公布幾個基金凈值?

答:成立后會公布三個基金份額凈值,分別是:基礎份額凈值即瑞和300份額的基金份額凈值、瑞和小康份額、瑞和遠見份額的基金份額凈值。

本基金可以作為一只普通的滬深300指數基金進行投資嗎?

答:可以,有兩種方式可以實現。一種是在基金發售時,投資人直接通過代銷銀行認購瑞和300場外份額,就是相當于購買了一只普通的滬深300指數基金,該份額不上市交易,可在場外申購贖回。另一種是在基金發售時,投資人以同一認購代碼在券商處認購的基金份額,則會自動被按1:1的比例分為瑞和小康及瑞和遠見份額,這兩種份額上市交易,不接受申贖,如果投資人持有等額的瑞和小康份額與瑞和遠見份額,也就基本相當于持有2倍瑞和300份額,這也是一種投資滬深300指數基金的方式。在基金成立后,投資者可以通過場外場內申贖瑞和300份額。

本基金可以作為一只帶有杠桿的基金進行投資嗎?本基金的最大杠桿有多少倍?

答:可以。本基金的杠桿機制體現在瑞和小康與瑞和遠見兩級份額上。在瑞和300基金凈值在1元以上時,當市場小幅上漲,瑞和小康將獲得1.6倍杠桿,當市場上漲幅度較大時,瑞和遠見最大可獲得1.6倍杠桿。

據測算,今年前8個月,市場上表現最好的滬深300指數基金實現53.91%的正收益,如果國投瑞銀瑞和滬深300指數分級基金同期成立且與該指數基金收益相當,其瑞和遠見份額的凈值增長率將有望達到74.25%,將會領先同期市場上的所有其他指數基金。

(責任編輯:王

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