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瑞和300指數分級基金三創新

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

本月又一個創新產品――瑞和300指數分級基金即將發行。

瑞和300指數分級基金是一只以滬深300指數為跟蹤標的的被動投資的指數基金,它的股票投資占基金資產的比例為85%~95%,原則上投資于滬深300指數成份股票、備選成份股票的資產占基金資產的比例不低于80%。

這只基金由三個份額組成,分別是瑞和300份額、瑞和小康份額以及瑞和遠見份額。該基金通過場外、場內兩種方式公開發售。發售結束后,投資者場外認購所得的全部份額將確認為瑞和300份額;投資者場內認購所得的全部份額將按1∶1的比率確認為瑞和小康份額與瑞和遠見份額。瑞和小康份額、瑞和遠見份額如同封閉基金一樣可上市交易;瑞和300份額則如同開放基金,接受申購和贖回。

該基金的創新機制之一在于設有分區杠桿。在相對于初始面值1元基礎上,當瑞和300凈值在1和1.1元之間時,瑞和小康獲取八成的收益,瑞和遠見獲取兩成的收益。當瑞和300凈值超過1.1元時,反過來瑞和小康獲取兩成的收益,瑞和遠見獲取八成的收益。當瑞和300凈值低于1元時,瑞和小康和瑞和遠見各自承擔損失。

基金的第二個創新之處在于瑞和300份額投資者除了申購和贖回外,還可以通過分拆和合并達到參與和退出的目的。分拆是指基金份額持有人將其持有的每兩份瑞和300份額的場內份額申請轉換成一份瑞和小康份額與一份瑞和遠見份額的行為。合并是指基金份額持有人將其持有的一份瑞和小康份額與一份瑞和遠見份額進行配對申請轉換成兩份瑞和300份額的場內份額的行為。

第三個創新之處是基金實行年末份額折算。折算機制關鍵的目的是,瑞和小康和瑞和遠見每過一年重新回歸1元面值,重新進行二八分配的協議。

(責任編輯:聶晶)[我來說兩句]

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