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國投瑞銀瑞和滬深300指數分級基金產品分析

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

國投瑞銀瑞和滬深300指數分級證券投資基金

該基金是一只基于指數化投資的分級基金產品,其中分級份額內含杠桿機制,在市場上漲的時候有機會獲得超越指數的投資收益,屬于指數基金的創新品種。

本基金分為瑞和300、瑞和小康、瑞和遠見三類份額,其中,瑞和300份額作為基礎份額相當于普通的滬深300基金份額,而瑞和小康與瑞和遠見兩級份額是依據投資者對市場收益水平預期的不同進行分級:預期市場上漲幅度較小的一級為瑞和小康份額,預期市場上漲幅度較大的一級為瑞和遠見份額。瑞和小康、瑞和遠見份額比例配比始終保持1:1,內含杠桿機制。該基金成立后會公布三個基金份額凈值,分別是:基礎份額凈值即瑞和300份額的基金份額凈值、瑞和小康份額、瑞和遠見份額的基金份額凈值。

本基金內含的杠桿機制的原理在于不同投資者對于市場收益水平預期的不同,預期市場小幅上漲的瑞和小康與預期市場大幅上漲的瑞和遠見相互之間提供杠桿收益“選擇權”,并通過對運作周年內凈值增長部分不同的分成比例來實現。本基金的杠桿機制體現在瑞和小康與瑞和遠見兩級份額上。在瑞和300基金凈值在1元以上時,當市場小幅上漲,瑞和小康將獲得1.6倍杠桿,當市場上漲幅度較大時,瑞和遠見最大可獲得1.6倍杠桿。

瑞和小康份額適合認為市場將小幅上漲的指數型基金投資者,如果基金成立后凈值上漲10%,瑞和小康份額的凈值可以上漲16%,杠桿高達1.6倍;瑞和遠見份額適合認為市場將有較大幅度上漲的指數型基金投資者,如果市場出現了超過10%以上的大幅上漲,瑞和遠見份額的漲幅將超越其它普通同類指數型基金;

此外,如果基金份額凈值跌破面值,瑞和小康、瑞和遠見的虧損幅度和傳統的指數型基金一樣。

因為瑞和小康和瑞和遠見可以通過配對轉換為瑞和300份額,如果瑞和小康份額與瑞和遠見份額整體在二級市場上出現折價,投資者可以在二級市場購買折價的兩部分份額然后申請“合并”為瑞和300份額,再進行贖回賺取差價,從而起到平復折價的作用。

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