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分級基金集體狂歡機構豪賭博反彈

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

大盤接連兩日反彈,分級基金集體狂歡。

國泰進取()、多利進取已連續兩日漲停,申萬進取、瑞福進取()等分級基金的B類份額同樣不甘落后,9月10日再度大漲。交易席位顯示,多家機構頻繁進出,瘋狂豪賭分級基金。在這場盛宴中,分級基金已不再是險資專屬,私募、公募的專戶產品均借道分級基金博市場反彈。

分級基金接連大漲

9月10日,國泰進取跳空高開,隨后2分鐘直線飆升直逼漲停板,不過遇阻后回調,10點20分左右,國泰進取被5萬多手大單封上漲停板,當日成交量共計59萬手,較上周五放量漲停的大約27萬手放大1倍以上,當日成交量為3199萬元。

此外,債券分級基金B類份額多利進取9月10日再度榮登漲停板。多利進取當日小幅低開,隨后直線大漲,9點54分即被摁上漲停板。多利進取當日成交大約1.66萬手,成交量為242萬元,較上一個交易日放大1倍。

當日,申萬進取、招商商品B、瑞福進取等表現亦不俗,漲幅均在4%以上。

而回溯上個交易日,即9月7日大盤絕地反擊日,上證指數上漲近乎76點,漲幅高達3.7%。當日,瑞福進取、信誠500B、銀華銳進()、招商商品B、申萬進取等9只杠桿股基集體漲停。與之同時,中小板B、浙商進取、廣發深證B等9只分級基金的漲幅超過9%。

對此,好買基金研究副總監曾令華認為,多利進取的兩個漲停為炒作,其一天成交量只有200多萬。他分析,嘉實多利持股市值占資產凈值18%,并不是純粹債券型基金。9月7日,該基金杠桿逼近6%,當日凈值上漲5%,而市價漲停;9月10日再漲停,而凈值不太可能上漲5%,因此在資金炒作之下,多利進取已透支凈值表現。

相對于多利進取而言,股票基金的激進份額則理應受到市場資金的熱捧。

9月7日,申萬進取的杠桿大約為6.59%,當日凈值漲幅高達39.55%。然而,申萬進取如今溢價率已高達147%。“溢價率太高,杠桿又是分級基金中最高,高達6倍以上。后市又存有不確定性,適合高風險投資者,”曾令華告訴記者。

而瑞福進取目前市價和折價率則相對合理。

首先是封閉式基金,三年期有13%-14%的折價率,上周五折價率為10%左右,再算上昨日市價漲幅,折價率在10%以內,已反映對后市的樂觀。

海通證券(,股吧)分析師單開佳認為,從市價來看,受前期溢價偏高以及二級市場漲跌停板限制,申萬進取、銀華銳進等凈值漲幅靠前品種在上周的價格表現上卻未拔得頭籌,漲幅較大的則為國聯安雙力中小板(,申購,定投,贖回)B和申萬菱信中小板B,其表現一方面離不開中小板指數的強勁走勢,另一方面也和其折溢價定價機制有關。

單開佳認為,國聯安雙力中小板B和申萬菱信中小板B這類產品的價格表現與凈值表現差異不大,折溢價率波動較小,非常適合作為博取反彈收益的工具,建議看好短期市場反彈的投資者密切關注。華寶證券分析師則建議關注,銀華鑫利()、申萬進取、信誠中證500B、銀華銳進、金鷹中證500(,申購,定投,贖回)B。

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