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分級基金固定收益部分普遍折價適合低風險基民

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

證券時報記者陳致遠

本報訊

近日,雙禧A、國泰估值優先、同慶A等分級基金固定收益部分二級市場普遍呈調整下跌態勢。12月17日,雙禧A、國泰估值優先、同慶A3只分級基金普遍處于折價狀態。其中,雙禧A折價率更是超過7%。

WIND數據顯示,截至12月17日,國泰估值優先折價2.67%,同慶A折價1.47%,雙禧A折價7.12%。其中,雙禧A上周二級市場跌幅最大,折價幅度明顯擴大,上周12月13日至12月17日5個交易日中,雙禧A折價率分別為5.2%、6.07%、6.74%、7.31%、7.12%。

業內資深人士表示,目前由于一些機構預計銀行、地產等估值便宜的藍籌股后市行情轉好,很多投資者追捧雙禧B,使雙禧B二級市場上價格大幅上漲,導致雙禧B溢價率較高。從12月6日至12月10日,雙禧B溢價率在4.9%至7.5%之間,同期雙禧A的折價率僅在3.5%至4.2%之間,這就使得套利資金可以從一級市場申購國聯安雙禧基金,然后分拆到二級市場上出售。因此,在接下來的一周時間里,套利資金大規模賣出導致雙禧A大幅下跌,雙禧A折價率大幅擴大。

從國泰估值優先、同慶A、雙禧A的招募說明書看,國泰估值優先的收益保障條款為“每年固定收益率為5.7%,國泰估值進取補償國泰估值優先的本金及基準收益直至國泰估值進取的資產為0”,同慶A的收益保障條款為“每年固定收益率為5.6%,同慶B補償同慶A的本金及基準收益直至同慶B的資產為0”;雙禧A的收益保障條款為“一年期銀行定期存款年利率加上3.5%”。

業內資深人士表示,比較上述3只基金的收益保障條款可以發現,低風險偏好者仍然可以投資雙禧A、同慶A和國泰估值優先,由于雙禧A目前折價率達到7%,相對比較來看,投資者可積極參與雙禧A。

作者:陳致遠

(來源:證券時報網)

(責任編輯:姜隆)

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