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國泰君安基金周報:ETF和分級基金份額猛增

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

國泰君安證券股份有限公司劉富兵

摘要:

6月24日至6月28日,周初市場急速下跌,權重指數創近年新低后在低位震蕩,創業板指數下探至約900點后開始反彈。行業板塊全幅下挫,信息服務和信息設備跌幅較小,采掘和有色金屬跌幅居前。

股票方向基金凈值普遍下跌:普通股票型基金凈值僅41只上漲,平均回報率為-2.01%;被動指數基金凈值全部下跌,平均回報率為-4.79%;強指數基金全部下跌,平均回報率為-3.98%;偏股混合型基金凈值僅17只上漲,平均回報率為-1.80%;平衡混合型基金僅1只上漲,平均回報率為-1.58%;QDII基金凈值52只上漲,平均回報率為0.17%。

分級股基:穩健份額價格12上漲1持平24下跌,平均收益率為-1.57%,折溢價,13溢價24折價,建信央視財經50A、銀華瑞吉()和中歐盛世成長A溢價居前,分別為11.47%、6.87%和5.74%,浙商穩健、信誠滬深300A和申萬菱信深成收益()折價居前,分別為8.95%、9.08%和22.70%。進取份額價格2上漲36下跌,平均價格收益率為-8.29%,10只跌幅超過10%,折溢價26溢價12折價,申萬菱信深成進取()、鵬華資源B()和浙商進取溢價居前,分別為233.33%、34.07%和22.22%,銀華瑞祥()、國投瑞銀瑞福進取()和建信央視財經50B折價居前,分別為4.89%、6.69%和15.89%。

分級債基:穩健份額價格6上漲1持平2下跌,漲跌幅度均較小,國泰互利A下跌1.42%。折溢價全部折價,嘉實多利優先()、泰達宏利聚利A和國泰互利A折價較大,分別為4.84%、4.86%和11.84%,折溢價4溢價15折價,信誠雙盈分級B和諾德雙翼B溢價居前,分別為11.65%和13.23%,東吳鼎利分級B、長信利眾B()和長信利鑫分級B折價居前,分別為5.68%、6.14%和7.44%采用全封閉或LOF形式的進取份額,價格2上漲1持平6下跌,折溢價4溢價5折價,嘉實多利進取()和國泰互利B溢價較大,分別為16.51%和31.29%,中歐鼎利分級B折價居前,為6.81%。

傳統封閉基金整體折價率較上期稍有擴大,近期在11%內震蕩。杠桿股基繼續普遍下跌,母基金整體21溢價20折價,繼續呈現溢價方向數值較大,6只整體溢價超過3%,金鷹中證500(,申購,定投,贖回)、長盛同瑞(,申購,定投,贖回)中證200、泰信基本面400和鵬華中證A股資源產業溢價居前,有申購套利機會,中歐鼎利分級和銀華消費主題分級折價居前,有贖回套利機會。

本周基金募集申請較為平淡,證監會最新公布的基金募集申請公示表顯示,共有9只基金獲得發行批文,7只基金上報獲得受理,多數為債券方向,大成中證500深市ETF()獲批,華安3只行業ETF獲得受理。

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