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創新分級基金瑞福優先二次開放日程排定

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

國投瑞銀7日發布公告稱,國投瑞銀瑞福分級基金之瑞福優先份額將第二次開放申購贖回,申購上限為25億份,可申購份額以實際贖回份額為限,若申購份額大于實際贖回份額,則啟動比例配售,本次開放日為7月16日,集中申購贖回期為7月10日至7月16日。

辦理本次瑞福優先份額集中申購與贖回的銷售機構為國投瑞銀直銷中心與工商銀行。

公告還顯示,在瑞福優先集中申購贖回期,瑞福進取份額將實施停牌,停牌日期自2009年7月10日至2009年7月17日。

據了解,本次開放也是瑞福優先第二次開放申購贖回,在2008年首次開放申購贖回時,因其投資價值彰顯,贖回份額寥寥,參與申購資金眾多,最終申購中簽率僅為3.5%。瑞福優先今年再次開放申購贖回,投資人申購意愿依然強烈。據中國證券網的一項調查顯示,在名被調查者中,逾六成被調查者表示將積極參與申購。

作為國內首只創新分級基金,瑞福分級基金為瑞福優先提供了基準收益差額累積彌補、強制分紅、有限本金保護三重保護機制。這些保護機制的存在,也決定了瑞福優先每年開放申購贖回價格的確定與普通基金有所不同。根據合同約定,如果今年開放日瑞福分級基金的凈值在面值1元以下,申購、贖回的交易價格將是瑞福分級基金的份額凈值,而不是瑞福優先的份額參考凈值;如果瑞福分級基金份額凈值在面值1元以上,則申購贖回價格將是瑞福優先的份額參考凈值。

(責任編輯:王

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