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分級基金熱鬧背后凈值與價格雙雙折損

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

以前被保險公司、券商和職業炒家主力追捧的分級基金,也引來了上市公司、財務公司和民營企業等機構不小的興趣。分級基金產品似乎正得到越來越多投資人士的認同。不過,就在其熱鬧的同時,股指的暴風雨又讓分級基金必須接受更多的考驗。

高杠桿系:凈值和價格雙雙折損

剛剛過去的一周,市場又往下尋求進一步的支撐。分級基金的日子也同樣不太好過,尤其是高杠桿產品,其凈值和二級市場的價格也都是雙雙折損。

統計數據顯示,受傷最重的是仍處在高杠桿期間的瑞福進取,上周該基金凈值折損了7.66%,同期二級市場上的價格也下跌了4.26%。緊隨其后的是長盛同慶B,期間凈值損失了4.65%,二級市場上的價格損失了4.15%。銀華深證100分級基金由于采取了相對較快的建倉速度,在過去一周凈值損失了4.67%;瑞和小康和瑞和遠見的凈值跌幅也都達到了3%以上,其成交價格的跌幅則是達到了3.4%左右。相比之下,此前成立的興業合潤分級基金,由于倉位較低,合潤分級B凈值只略微損失了2.61%。

處于低風險一端的分級產品,仍然是得到了資金的關照。同慶A、估值優先,則是凈值和價格逆勢上升。于昨日(6月7日)上市的銀華深證100分級基金,其上市首日表現也同樣折射出弱勢中低風險產品能較好規避風險的特性。數據顯示,二級市場上,銀華穩進昨日逆勢上漲了1.49%。

配對轉換抑制折價率

此前,伴隨市場的一路下行,分級基金體現出較好的抗跌性。高杠桿產品往往出現二級市場上價格較凈值更為抗跌的特性,這也使得分級基金的折價率持續縮窄。上周末,同慶B的折價率為13.82%。估值進取的折價率則為2.92%,瑞福進取的溢價率則是達到了35.59%。低風險的同慶A和估值優先,其溢價率也都在2%以上。

不過,由于越來越多的分級基金采用了份額配對轉換的機制,使得分級基金存在的折價率問題也得到了很好的解決。截止到上周五,瑞和小康和瑞和遠見分別折價1.10%和0.12%;合潤A及合潤B折價率也分別只有1%和0.24%。

(責任編輯:王

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