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申萬巴黎深證成指分級基金收益篇

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

申萬巴黎深證成指分級基金收益篇

1、申萬收益份額的固定收益率如何計算?

正常情況下,申萬收益份額的固定收益率計算如下:

年基準收益率=一年期銀行定期存款利率(稅后)+3.00%

某年的日基準收益=1.000×該年的年基準收益率/當年天數

年基準收益率是指本基金為申萬收益份額設定的每年附條件可實現的收益率,申萬收益份額在本基金符合《基金合同》約定的條件下每個自然年度均可實現年基準收益率。一年期銀行定期存款利率以當年1月1日中國人民銀行公布并執行的金融機構人民幣一年期存款基準利率為準;《基金合同》生效日所在年度的年基準收益率為“《基金合同》生效日中國人民銀行公布并執行的金融機構人民幣一年期存款基準利率(稅后)+3.00%”。

申萬收益份額的日基準收益以面值1.000元為基準采取單利進行計算。

2、申萬收益份額的基金份額凈值計算

(1)正常情況下:申萬收益份額每日獲得日基準收益=1.0000×[一年期銀行定期存款利率(稅后)+3.00%]/當年天數

(2)極端情況下:即申萬進取份額的基金份額凈值跌破0.1元后,申萬進取份額暫時不再保證申萬收益份額每日獲得日基準收益,申萬收益份額開始與申萬進取份額按兩者基金份額凈值的比例共同承擔虧損,即申萬收益份額與申萬進取份額將各負盈虧。若由于深證成指的回漲使得申萬進取份額按各負盈虧原則計算的基金份額凈值大于0.100元,則超過0.100元的部分凈值將優先用于彌補申萬收益份額在與申萬進取份額共同承擔虧損期間累計未獲得的基準收益,若彌補后仍有剩余,則剩余部分歸屬于申萬進取份額;若不足以彌補,則直至補足后,申萬進取份額的基金份額凈值方可超過0.100元。在申萬進取份額的基金份額凈值大于0.100元后,申萬收益份額與申萬進取份額的基金份額凈值計算原則又按照正常情況執行。

3、申萬進取份額的基金份額凈值計算

申萬進取份額的基金份額凈值=2份申萬深成份額的基金份額凈值-申萬收益份額的基金份額凈值

4、如何申購、贖回深證成指分級基金?

申萬巴黎深證成指分級基金成立后,投資者可通過場外或場內兩種方式對申萬深成份額進行申購與贖回。場外申購、贖回的投資者可使用基金賬戶,通過基金公司、場外代銷機構辦理業務;場內申購、贖回投資者使用深圳證券賬戶,通過深圳證券交易所交易系統辦理業務。

申萬巴黎深證成指分級基金不接受投資者單獨申購或贖回申萬收益份額或申萬進取份額。申萬收益份額或申萬進取份額單獨買賣應在二級市場進行。

5、申萬收益份額、申萬進取份額的上市交易原則?

申萬巴黎深證成指分級基金成立后三個月內開始在深圳證券交易所上市交易。上市交易規則如下:

1、申萬收益份額、申萬進取份額分別采用不同的交易代碼上市交易;

2、申萬收益份額、申萬進取份額上市首日的開盤參考價分別為各自前一交易日的基金份額凈值;

3、申萬收益份額、申萬進取份額實行價格漲跌幅限制,漲跌幅比例為10%,自上市首日起實行;

4、申萬收益份額、申萬進取份額買入申報數量為100份或其整數倍;

5、申萬收益份額、申萬進取份額申報價格最小變動單位為0.001元人民幣;

6、申萬收益份額、申萬進取份額上市交易遵循《深圳證券交易所交易規則》及相關規定。

四、帳戶類:

1、投資者認購深證成指分級基金需要有幾個基金賬號?

深證成指分級基金成立后,一個身份證件對應一個基金賬號,本基金使用中登深圳分配的98開頭的12位數基金賬號,與公司旗下其它基金以31開頭的12位數基金賬號不同。

2、認購深證成指分級基金一定要有基金帳戶嗎?

認購深證成指分級基金不一定要有基金帳戶。如果場內認購,只需持有在深交所開通的普通股票帳戶或者證券投資基金帳戶,便可認購本基金。

(責任編輯:王

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