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限量120億如何購買國投瑞銀滬深300分級基金

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

國投瑞銀瑞和滬深300指數分級基金(下稱本基金)是一只什么基金產品?

答:該基金是一只基于指數化投資的分級基金產品,其中分級份額內含杠桿機制,在市場上漲的時候有機會獲得超越指數的投資收益,屬于指數基金的創新品種。

本基金是如何分級的?

答:本基金分為瑞和300、瑞和小康、瑞和遠見三類份額,其中,瑞和300份額作為基礎份額相當于普通的滬深300基金份額,而瑞和小康與瑞和遠見兩級份額是依據投資者對市場收益水平預期的不同進行分級:預期市場上漲幅度較小的一級為瑞和小康份額,預期市場上漲幅度較大的一級為瑞和遠見份額。

瑞和小康、瑞和遠見份額比例配比始終保持1:1,內含杠桿機制。本基金的發行規模是否存在上限?

答:本基金的發售期為2009年9月17日至9月30日。本基金將進行限額發售,場外認購(確認為瑞和300份額)與場內認購(確認為瑞和小康、瑞和遠見份額)合計募集上限為120億元,并按“末日比例配售原則”對募集規模進行控制。“末日比例配售原則”是指在基金募集期內,募集期末日前的有效認購申請全額確認成功,對最后一日的有效認購申請,根據剩余額度,予以比例配售。

認購期間如何購買瑞和300份額?

答:投資者通過場外認購本基金將確認為瑞和300份額,認購代碼為,場外銷售機構包括國投瑞銀基金公司直銷中心、各大代銷銀行。

投資者在場外認購需使用中國證券登記結算有限責任公司的深圳開放式基金賬戶。

如何購買瑞和小康份額與瑞和遠見份額?

答:投資者在場內認購本基金,認購代碼為,基金發售結束后,場內認購的全部份額將自動按1∶1的比率確認為瑞和小康份額與瑞和遠見份額。場內銷售機構包括國投瑞銀直銷中心(不包括網上交易)、具有基金代銷資格的深圳證券交易所會員單位。

本基金場內通過深圳證券交易所掛牌發售,投資者需要使用深圳證券交易所A股賬戶或基金賬戶,已經有該類賬戶的投資者不須另行開立,購買時間應在發售期內的交易日開市時間(上午9:30―11:30,下午13:00―15:00)。尚未開立深圳證券交易所A股賬戶或基金賬戶的投資者,可到發售機構咨詢開戶事宜。

瑞和小康與瑞和遠見都適合什么樣的投資者?

答:瑞和小康份額適合認為市場將小幅上漲的指數型基金投資者,如果基金成立后凈值上漲10%,瑞和小康份額的凈值可以上漲16%,杠桿高達1.6倍;瑞和遠見份額適合認為市場將有較大幅度上漲的指數型基金投資者,如果市場出現了超過10%以上的大幅上漲,瑞和遠見份額的漲幅將超越其它普通同類指數型基金;此外,如果基金份額凈值跌破面值,瑞和小康、瑞和遠見的虧損幅度和傳統的指數型基金一樣。

瑞和小康、瑞和遠見何時上市交易?

答:瑞和小康份額、瑞和遠見份額都將上市交易。在基金合同生效后的3個月內,基金管理人將申請上述份額分別在深圳證券交易所上市交易,具體事項將另行公告。

瑞和小康與瑞和遠見能否轉換成開放式基金?

答:本基金開通配對轉換業務之后,1份瑞和小康與1份瑞和遠見構成一對組合,可以合并為2份瑞和300份額(場內),瑞和300份額(場內)是普通開放式基金,投資人可在場內申購贖回。反之,投資人在場內申購的2份瑞和300份額,也可以分拆為1份瑞和小康與1份瑞和遠見。不過,要注意的是,瑞和小康與瑞和遠見份額規模有上下限,達到下限時基金管理人可暫停接受合并申請,達到上限時管理人可暫停接受分拆申請。

瑞和300、瑞和小康及瑞和遠見的風險收益特征如何?

答:國投瑞銀瑞和滬深300指數分級基金是股票型、指數型基金,基金運作方式為契約型開放式,屬于高風險、高收益的基金品種,其風險收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。其中瑞和300份額、瑞和小康份額與瑞和遠見份額均體現高風險、高收益的特征。

瑞和小康與瑞和遠見會分紅嗎?

答:在瑞和小康份額、瑞和遠見份額存續期內,本基金(包括瑞和300份額、瑞和小康份額、瑞和遠見份額)不進行收益分配。但每個運作周年末都會進行基金份額折算,將三級份額的基金凈值均折算至面值一元。當基金有收益時,相當于把凈值增長部分一次性全額結清,投資者可對新增的份額進行贖回交易,兌現收益。

瑞和小康與瑞和遠見是如何避免封閉式基金的大幅折價情形的?

答:折價就是某基金二級市場單位交易價格低于其份額凈值。

本基金開通配對轉換業務,可以有效避免封閉式基金的大幅折價現象的出現。

因為瑞和小康和瑞和遠見可以通過配對轉換為瑞和300份額,如果瑞和小康份額與瑞和遠見份額整體在二級市場上出現折價,投資者可以在二級市場購買折價的兩部分份額然后申請“合并”為瑞和300份額,再進行贖回賺取差價,從而起到平復折價的作用。

此外,在每個運作周年末,本基金會進行份額折算,通過這種機制,實現了每年一次的對凈值增長部分的全額結清,也可起到抑制折價的作用。

(責任編輯:范曉勇)[我來說兩句]

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