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分級基金到點折算落空兩A類份額半月大跌近8%

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

證券時報記者楊磊

股市本月初以來的大幅上漲,讓絕大多數投資者受益,但兩只分級基金的A類份額卻因此大幅下跌。銀華穩進和信誠500A的半個月最大階段跌幅接近8%,是這兩只基金今年2月以來的最大階段下跌幅度。

據悉,銀華穩進近期的階段高點和股市的階段低點同步。12月4日,當上證指數跌到1950點左右的時候,銀華穩進的交易價格上漲到了1.001元;但隨著股市的大幅反彈,銀華穩進交易價格一路下跌,12月18日,最低跌倒了0.922元,收盤價格為0.926元,階段下跌幅度達到7.9%,相比月初的最高價格也有7.5%的下跌幅度。

類似的情況也發生在了信誠500A身上,該基金本月初最高交易價格達到了1.02元,12月18日最低交易價格只有0.94元,下跌7.9%,收盤價格為0.946元,比月初最高價格下跌7.3%。

引發本輪銀華穩進和信誠500A大幅下跌的主要原因在于到點折算的預期落空。12月3日,信誠500B的單位凈值已經下跌到0.254元,距離0.25元的到點折算閥值非常接近,使得投資者對信誠500B和信誠500A的到點折算預期非常強,但隨后股市強勁反彈,這種到點折算的預期不斷地落空,特別是12月14日股市大漲4%以上,明顯打擊了持有信誠500A的投資者信心,該基金當日出現放量大跌。

和銀華穩進相對應的銀華銳進在今年12月最低單位凈值為0.326元,投資者也有比較強的到點折算預期,但股市上漲后銀華銳進12月17日單位凈值已經上升到了0.474元,距離0.25元的到點折算距離越來越遠。

業內專家分析,銀華穩進和信誠500A在目前市場環境下屬于一種類似“看跌期權”的投資品種。當股市下跌時,由于臨近到點折算,這類產品的交易價格出現明顯上漲,而在股市從低點大幅上漲時,這種到點折算的預期越來越低,交易價格自然出現了比較明顯的下跌。

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