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分級基金迎折算高峰復牌后價格可能大幅波動

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

風險份額折算前一般存在折價交易,復牌后價格可能大幅波動

注:A類份額凈值超出1元的部分折算為母基金份額分配給A類份額持有人。

2012即將收官,分級基金也將迎來定期折算高峰。今日廣發、工銀瑞信、申萬菱信等多家基金公司發布旗下分級基金定期折算公告,低風險份額持有人將獲得以母基金份額形式發放的約定收益。

根據基金契約規定,分級基金通常每年進行一次定期折算,折算基準日通常為每個會計年度的第一個工作日或每個運作周年的最后一個工作日。2013年1月4日為2013年的第一個工作日,廣發深證100、工銀瑞信睿智中證500、申萬菱信深證成指、華安滬深300、長盛同瑞(,申購,定投,贖回)中證200、招商中證大宗商品(,申購,定投,贖回)等多只分級基金將以2013年1月4日為基準日進行定期折算。

由于基金契約中的約定不同,分級基金低風險份額的折算方式也不一樣。以申萬菱信深證成指為例,申萬收益份額期末約定應得收益,即申萬收益份額每個會計年度12月31日份額凈值超出本金1元的部分,將折算為場內申萬深成份額分配給申萬收益份額持有人。申萬深成份額持有人持有的每2份申萬深成份額將按1份申萬收益份額獲得新增申萬深成份額的分配。折算后,申萬收益的凈值將回到1元,新增份額折算成母基金的份額。定期份額折算不對申萬進取份額進行折算,因此申萬進取份額的基金份額凈值和份額數不變。

專業人士介紹,分級基金定期折算的目的就是將低風險份額的約定收益兌現給投資者,持有人可以通過贖回母基金的方式來實現收益,這一點和有強制分紅機制的傳統封基類似,有定期折算機制的分級基金低風險份額往往會在折算前走出一波“搶權行情”。

值得注意的是,分級基金在定期折算后低風險份額通常將停牌一天,也就是2013年1月7日停牌,2013年1月8日復牌交易。折算完成后,低風險份額復牌首日即時行情顯示的前收盤價將調整為前一交易日(即1月7日)的基金份額凈值。業內人士提醒,由于低風險份額折算前一般存在折價交易的情況,復牌后交易價格可能出現大幅波動。

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