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基金專題研究:銀華消費分級基金投資價值分析

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

詳細分析了銀華消費分級基金份額結構,凈值計算規則,投資風險,份額折算方法,投資風險等。并對該基金上市后折溢價率進行了預測。

銀華消費分級基金份額結構

銀華消費主題分級證券投資基金份額包括基礎份額(即“銀華消費份額”),穩健收益類份額(即“銀華瑞吉份額”)

和積極收益類份額(即“銀華瑞祥份額”)。其中,銀華瑞吉份額、銀華瑞祥份額的基金份額配比始終保持1:4的比例不變。該基金的存續期是不定期的。

基金份額的自動分離與分拆規則

基金發售結束后,該基金將投資人在場內認購的全部銀華消費份額按照1:4的比例自動分離為預期收益與風險不同的兩種份額類別,即銀華瑞吉份額和銀華瑞祥份額。根據銀華瑞吉份額和銀華瑞祥份額的基金份額比例,銀華瑞吉份額在場內基金初始總份額中的份額占比為20%,銀華瑞祥份額在場內基金初始總份額中的份額占比為80%,且兩類基金份額的基金資產合并運作。

投資人可以選擇將其場內申購的銀華消費份額按1∶4的比例分拆成銀華瑞吉份額和銀華瑞祥份額;投資人也可按1∶4的配比將其持有的銀華瑞吉份額和銀華瑞祥份額申請合并為場內銀華消費份額。

基金合同生效后,銀華消費份額設置單獨的基金代碼,只可以進行場內與場外的申購和贖回,但不上市交易。銀華瑞吉份額與銀華瑞祥份額交易代碼不同,只可在深圳證券交易所上市交易,不可單獨進行申購或贖回。

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