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分級基金火熱把握套利機會

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

近期,分級基金由于反彈中漲幅巨大而備受關注。其中,本周國聯安雙禧A中證100、長盛同慶A紛紛創出盤中年內新高。對此,申銀萬國基金分析師吳韻認為,分級基金有多種投資策略,建議不同風險偏好的投資者可根據自身情況用好這一投資品種。

分級基金延續漲勢

繼本周四國聯安雙禧A中證100、長盛同慶A紛紛創出盤中年內新高后,昨日,分級基金隨滬指走高,主要品種延續漲勢而飄紅。不過,由于股票型進取份額溢價率繼續縮小,股票型穩健份額價格漲勢喜人。其中,漲幅最大的中證500B上漲2.99%,銀華鑫利、同慶B、銀華鑫瑞等近10只基金漲幅均逾2%。

申銀萬國基金分析師吳韻表示,隨著市場的不斷上漲,對后市延續此前上漲勢頭的預期減弱,對于包含杠桿的股票型進取份額來說,或將面臨獲利盤了結出場導致的進取份額的溢價率下降。“昨日股票型穩健份額表現較好,正是基于此。”吳韻提醒投資者,目前買入進取份額需謹慎,持倉較多的投資者還可逢高適度減持。

投資分級基金有招數

“其實,投資分級基金,不僅僅只有直接購買穩健份額和進取份額這一招。”吳韻表示,分級基金還有通過分拆合并等不同于傳統基金的創新機制進行套利等投資策略。

套利也是一種低風險的策略。吳韻解釋說,其原理就是分級基金子基金和母基金之間可以相互分拆和合并,來獲取分級指數基金中各基金間因折溢價不同的價差。以銀華中證內地資源主題基金為例,該基金為母基金,銀華金瑞、銀華鑫瑞為旗下子基金。根據基金合約,買入銀華中證內地資源主題基金后可在T+2日后按4∶6分別拆分成銀華金瑞、銀華鑫瑞,而昨日銀華中證內地資源主題基金凈值為1.07,按比例拆分后,如T+2日拆分后能以昨日銀華金瑞、銀華鑫瑞的報價拋售,投資者等于是1.054元買入,1.0834元賣出,而前期這一差距一度超過10%。

不過,吳韻也提醒投資者,這一交易還是有風險在其中,如套利時滯在3日左右期間套利差價變化還是可能造成虧損。

作者:劉洋(來源:重慶商報)

(責任編輯:陳大偉)

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