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國海富蘭克林:銀行、地產股防御性凸顯

2013-11-05 14:52:36
來源:網絡

國海富蘭克林基金昨日發布的四季度策略報告表示,“在悲觀預期較為充分的基礎上,換屆選舉造成預期波動有利于行情朝有利的方向演進,如果改革的議題充分展開,甚至會出現趨勢性的升幅。我們對此表示樂觀。”

國海富蘭克林基金分析說,中國潛在經濟增速下滑可能持續較長的時間,基于企業盈利反轉的系統性機會可能2-3年內都難以到來。但作為一個大國,其增長的內生性是不會輕易喪失的,增長中樞下移之后的每次反彈期,都可能持續半年到一年左右,這對于證券投資的時限來說已經很理想了。

而在行業選擇上,國海富蘭克林基金表示,基于風險偏好擴大的選擇,其認為保險、證券、銀行、商業零售等前期跌幅較深的板塊可能會是較好的選擇。另外,能夠脫離周期影響的成長股,可以給予更高的溢價。

具體而言,銀行股在未來半年內難以出現明確基本面反轉信號,但是其低估值優勢在市場下跌中有一定的防御性;對于房地產其則認為,本次調控成功地使房價完成了軟著陸,未來6-12個月時間,基本面都將呈現無趨勢的狀態。龍頭企業受益于行業集中度提升,仍可能保持10%~15%的增長。地產行業的周期屬性大幅降低,而防御性愈發明顯。地產股估值和倉位風險在三季度應該已經得到一定程度釋放。

“零售行業行情的大趨勢是反彈,反彈力度取決于整個第四季度的銷售收入增速環比改善的幅度。選股的思路有三個:業績逐季度改善非常明顯的;超跌反彈;有很大并購價值的零售股。”國海富蘭克林基金表示。

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