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海外投資首戰告敗國海富蘭克林QDII基金跑輸基準

2013-11-05 14:52:36
來源:網絡

國富亞洲機會QDII型基金今年以來回報率為-0.28%,而投資區域相似的富國中國中小盤和廣發亞太精選兩只QDII型基金同期回報率分別為18.31%和15%

今年以來,QDII型基金的表現可謂冰火兩重天,黃金的急跌令主投QDII型基金跌幅深重,基金份額也遭遇大量贖回,而主投亞太地區的基金卻如日中天,富國中國中小盤和廣發亞太精選今年以來的回報率分別為18.31%和15%。

與富國和廣發旗下兩只QDII型基金形成鮮明對比的是國海富蘭克林亞洲機會,作為國海富蘭克林旗下首只QDII型基金成立于去年2月22日,截至5月3日,該只基金自成立之日起回報率為5.2%,遠遠低于其10.7%的業績比較基準。今年以來,該基金回報率為-0.28%,無緣正收益。

QDII基金平均回報0.75%

富國中國中小盤最高

《證券日報》基金新聞部記者根據WIND資訊數據統計顯示,今年以來,74只QDII型基金平均回報率為0.75%,其中42只實現正收益,占比56.76%,更有7只基金實現超10%的收益,分別是富國中國中小盤、廣發亞太精選、匯添富亞澳精選、華寶興業中國成長、工銀瑞信全球精選、大成標普500等權重和博時標普500,其中回報率最高的是富國中國中小盤,年內回報率為18.31%。

而今年以來回報率最低的是上投摩根全球天然資源基金,僅為-20.96%。此外,諾安全球黃金、嘉實黃金、易方達黃金主題和匯添富黃金及貴金屬等4只主投黃金的QDII型基金,今年以來的回報率也跌幅較深,分別為-12.72%、-13.03%、-14.35%和-15.13%。

具體看來,上述4只黃金QDII型基金均成立于2011年,截至今年一季度末,易方達、嘉實和匯添富旗下的3只黃金QDII型基金份額較2011年一季度末分別減少28%、31%和20%,而諾安黃金較當初首募的31.97億份相比,縮水幅度更是接近六成。

擇股能力遜色

國富亞洲機會業績落后

今年以來可比QDII型基金中,表現最為突出是主投亞太市場的產品,其中,富國中國中小盤主要投資于香港市場的中國概念中小盤股票,廣發亞太投資區域則集中在亞太區域,且兩只基金均為主動投資的基金。一季報數據顯示,富國和廣發旗下的兩只QDII型基金在香港地區的投資資金分別為3300.29萬元和1.15億元,分別占基金凈值的75.49%和71.14%。

而同樣集中投資亞洲市場的易方達亞洲精選和國富亞洲機兩只基金,今年以來卻與正收益無緣,回報率分別為-0.11%和-0.28%。

其中,國海富蘭克林基金公司旗下的首只QDII型基金成立于去年2月份,投資目標為亞洲地區(不包括日本)、證券市場進行交易以及公司總部或經營范圍在亞洲地區(不包括日本)的上市公司,與富國中國中小盤以及廣發亞太兩只基金較為接近,但該基金的投資區域明顯比較分散,第一大投資區域香港占基金凈值比例也低于三成,去年四季度和今年一季度時,該比例分別為26.28%和26.64%。

在個股選擇上,主投香港地區的富國中國中小盤基金的前十大重倉股均為港股,今年以來平均漲幅為38.34%;而國富亞洲機會前十大重倉股中的四只港股僅恒安國際屬于恒生指數,今年以來該股股價上漲14.94%,兩只國企股中國海洋石油、中國石油股份跌幅分別為15.49%和13.21%,建設銀行僅上漲3.86%。數據顯示,今年以來恒生指數上漲0.15%,而恒生國企指數下跌5.16%。

主投香港的富國中國中小盤基金自去年9月4日成立至今回報率為33.1%,國富亞洲機會自成立之日起回報率為5.2%,遠遠低于自身10.7%的業績比較基準。

富國中國中小盤基金經理張峰如此總結,一季度以來,宏觀環境沒有出現明顯的改善。投資和消費在春節后的數據也乏善可陳。因此相應地降低了基建,礦產和金屬,汽車,銀行等周期性股票的倉位。同時,考慮到國家可能對地產進行調控,也降低了對地產行業的配置。三月份以來,參加了比較多的在香港的上市公司的業績路演,相應地增加了業績比較好、未來盈利可預見性比較強的股票配置。同時,降低了業績比較差強人意、未來盈利確定性比較差的股票。而國富亞洲機會的基金經理曾宇在一季報中未對香港市場行情有所描述。

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