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國泰君安:債券市場顯現頹勢

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

□國泰君安證券(微博)劉頡

周三資金面表現平穩,各期限回購利率變動不大,隔夜回購利率維持在2.56%,7天回購利率收在3.26%。目前央行持續通過逆回購為市場注入資金,但逆回購的價格也限制了資金成本進一步回落,預計短期內資金面將維持現狀,回購利率水平也將保持平穩。

由于PMI、發電量等數據顯示經濟有觸底反彈勢頭,相對利空債市,導致現券市場頹勢顯現,買盤難覓,收益率進一步上行。利率產品方面,周三招標續發7年國債,中標利率3.16%,投標倍數1.31倍。二級市場上10年期國債成交在3.33%,較前一日上行3BP;7年期國債收益率上行幅度加大,從前一日的3.14%攀升至3.20%,升幅達到6BP;5年期國債也有5BP的升幅,成交在2.89%附近;3年和1年期品種收益率也紛紛上升3-5BP。政策性金融債收益率上行力度弱于國債,收益率曲線整體抬升1-2BP。10年金融債成交在4.15%;7年期的成交在3.88%,則成交在3.93%;5年金融債、成交于3.69%一帶。

信用債方面,短端需求有所回升,但收益率繼續上行,新發的AA級12鐵十四CP01成交在4.31%,折價4BP;新發的3個月12招商CP02成交在3.75%,折價11BP。長端品種成交稀少,少量買盤來自銀行和基金。此外,交易所信用債一片慘淡,基金贖回壓力加大導致拋盤較重,公司債、企業債收益率直線上升。7月份工業增速、CPI等重要經濟數據將陸續發布,或許將進一步印證債券市場的悲觀預期。

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