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國泰君安基金周報:傳統封基整體折價縮窄約1個百分點

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

國泰君安證券股份有限公司蔣瑛琨

5月27日至5月31日,滬深兩市沖高后在高位震蕩,創業板創新高短暫回調后繼續上行。前期持續上漲的電子元器件、信息服務和信息設備調整回落,分別下跌2.66%、1.56%和1.52%,跌幅居前,醫藥生物和餐飲旅游漲幅居前,分別上漲4.29%和3.34%,公用事業、紡織服裝、輕工制造和交通運輸漲幅靠前,家用電器和黑色金屬跌幅靠前。

普通股票型基金平均回報率為0.32%,被動指數基金平均回報率為0.39%,增強指數基金平均回報率為0.41%。偏股混合型基金平均回報率為0.39%,平衡混合型基金平均回報率為0.55%,偏債混合型基金平均回報率為0.37%。短期純債基金平均凈值回報率為0.06%。二級混合債基、一級混合債基和中長期純債基金的回報率分別為0.51%、0.32%和0.15%。

分級股基:穩健份額價格22上漲3持平11下跌。折溢價方面,21溢價15折價,銀華瑞吉()和建信央視財經50A分別溢價21.3%和13.87%居前,申萬收益和瑞和小康()分別折價17.06%和11.64%居后。進取份額價格21上漲16只下跌,價格平均收益-0.01%,中小創業板杠桿股基價格普遍大幅回落。折溢價方面,13溢價24折價,申萬進取和泰信基金面B分別溢價81.30%和21.73%,溢價居前,瑞福進取()和建信央視財經50B分別折價17.24%和13.99%,折價居前。

分級債基:穩健份額價格變化均不大。折溢價上,中歐鼎利分級A微弱溢價,其余折價,國泰互利A、嘉實多利優先()和泰達宏利聚利A折價稍大。分開募集的進取份額價格16上漲1下跌,平均收益率為1.47%。折溢價上,5溢價12折價,諾德雙翼B和信誠雙盈分級B分別溢價5.37%和8.77%,長信利鑫分級B和信達澳銀穩定增利B折價居前,分別為5.48%和4.12%。采用全封閉或LOF形式的進取份額,價格6上漲2下跌。折溢價上,5溢價3折價,嘉實多利進取()和國泰互利B分別溢價19.02%和24.47%,中歐鼎利分級B折價4.14%。

傳統封閉基金整體折價率較上周縮窄約1個百分點,市場情緒對后市樂觀。中小創業板指數杠桿股基普遍大幅回落,杠桿債基普遍上漲。母基金整體13溢價25折價,泰信基本面400、諾德深證300分級和國泰信用互利分級,有申購套利機會,泰達宏利中證500和華商中證500分級折價較大,有贖回套利機會。

證監會最新公布的基金募集申請公示表顯示,共有6只新基金獲批,包括4只債券基金,2只股票型分級基金;7只新產品申報獲得受理,大成上報中證500深市ETF,國投瑞銀上報杠桿產品,華寶興業上報滬深300分級產品。

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