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國泰君安重申下半年小牛市金牌研究員力薦地產股

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

昨日(5月31日),國泰君安在西安召開2012年中期投資策略研討會。這家國內最老牌的券商旗幟鮮明地提出下半年A股將迎來小牛市,滬指最高可能觸及2800點。這樣的預期應該令現在飽受煎熬的投資者們看到一線曙光。

下半年:“小牛市更精彩”

2011年四季度,國泰君安曾提出2012年整體市場是小牛市格局。時隔近半年,昨日,國泰君安策略分析師鐘華再次指出,“下半年小牛市將更加精彩”。

鐘華指出,“企業一季度的利潤增速跟去年四季度相比有所改善,而下半年改善幅度會更大,所以下半年小牛市會更加精彩,我們看到一個區間,可能這個點位方面就是2300點到2800點,主要行業是房地產、券商,這是我們去年以來比較看好的兩個行業,現在看來趨勢比較符合我們的預期,下半年這兩個行業還有機會”。

房地產:看好“華保萬金”

今年以來,房地產調控雖未出現實質性松動,但地產板塊卻在各地“微調”的背景下絕地反彈,一改去年頹勢。

國泰君安地產行業研究員李品科在策略會上繼續強力看好地產股。她指出,“地產板塊久違了3年的盛宴剛剛開席,粉絲是好吃,但鮑魚還在后面,怎么能中途退席呢”?

李品科認為,“從2011年四季度開始,貨幣政策和地方行業政策已反轉,6月后,貨幣政策將繼續支持地產股上漲,地方政策、行業政策持續局部放松,預計中央行業政策三季度也會對合理消費需求修正。預計6月后基本面整體保持調整,其中最先行的指標銷量有望在8月前后最先結束調整,恢復同比環比持續增長。房價、投資、新開工跌幅縮小,土地市場從逐漸慘淡逐漸走向緩慢復蘇”。

李品科表示,地產股的估值和業績將隨政策面、基本面改善而向上修正,支持股價上漲。“預計行業和主流公司銷售利潤率將在二三季度見底,此后將跟隨房價回升。而地價下降后只要公司拿地則凈利潤和RNAV(重估凈資產)都將提升”。李品科建議投資者繼續超配地產股,認為全年地產股有50%的絕對收益是下限。個股方面建議以一二線龍頭為核心配置,包括保利地產(,收盤價13.64元)、金地集團(,收盤價7.02元)、華僑城A(,收盤價6.18元)、萬科A(,收盤價9.25元)等。

證券:創新是成長重要催化劑

2012年春天,券商板塊全面蘇醒,一些券商股甚至在短期股價翻倍,那么下半年券商板塊是否還有行情?國泰君安著名券商行業分析師梁靜表示,創新是券商行業成長的催化劑,行業中長期配置價值已具備;下半年改革創新進入政策兌現的時間窗口期,創新驅動更為明確,超額收益機會依然。繼續推薦價值低估、創新受益程度高的中信證券(,收盤價13.77元)、海通證券(,收盤價10.45元)等業內領先的證券公司,以及主業驅動明確的遼寧成大(,收盤價17.70元)、吉林敖東(,收盤價24.69元)等參股公司。

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