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券商FOF跑輸公募國泰君安業績再逆轉

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

各類型基金在剛剛過去的5月取得正收益,從種類上看,券商FOF型產品業績整體跑輸公募各類型基金,漲0.26%,略好于滬深300指數。其中,國泰君安旗下君享精品基金一號繼此前兩個月的業績起伏之后,5月業績再度逆轉。

從業績的分布來看,統計顯示,5月券商FOF產品的漲跌幅大多集中在-1%至1%之間,合計占比超過60%,漲幅1%以下總計占比85%左右。而公募股票型和混合型基金漲幅較多分布在1%至3%的區間內,占比分別超過40%、50%。此外,僅有一只券商FOF型產品漲幅超過3%,而公募股票型和混合型中分別有32.28%、18.71%。總體來看,今年5月券商FOF型產品表現較弱。

月份排名靠后的是華泰紫金2號跌1.44%、東海東風2號跌1.56%、國泰君安君享精品基金一號跌1.72%;而排名靠前是中航金航2號漲7.40%、華泰紫金鼎錦上添花漲2.10%。此外,光大陽光基中寶、東莞旗峰1號和財富證券財富1號表現較為接近,分別漲2.05%、2.05%和2.04%。

中航金航2號在5月份的表現異常突出,漲幅為7.40%,高于第二名5.30%。根據一季報顯示,該產品重倉持有兩只股票,分別是卡奴迪路和浪莎股份,其中卡奴迪路5月上漲5.24%,浪莎股份漲3.89%。持有的基金中,多數為ETF基金,包括華安上證180ETF、國泰上證180ETF以及成立不久的嘉實中創400ETF。

相比之下,國泰君安旗下的FOF產品的業績不穩定性則相對突出。“值得注意的是,國泰君安旗下的四只FOF型產品今年4月分別排名前四,而5月份全部下滑至后十位,業績排名再度逆轉。”某基金研究中心分析師指出,“尤其是國泰君安君享精品基金一號業績排名差異明顯,今年3月該產品排名倒數第三,4月躍居第一,本月排名墊底。”

一季報顯示,國泰君安君享精品基金一號重倉基金以指數型基金為主,如華夏上證50ETF、易方達深證100ETF、華安上證180ETF等,其表現和指數型基金較為一致。根據該產品最近三個季度的報告顯示,2011年三季度重倉持有的基金以封閉式基金為主,2011年四季度則重點持有債券型基金,今年一季度持有的則多為指數型基金。分析師進一步介紹,該投資經理同時管理國泰君安君得益優選基金和國泰君安君得益二號,這三只產品的投資風格、持有標的有較大的相似性,因此業績表現也相近。而國泰君安旗下的另一只FOF型產品國泰君安上證央企50可以近似看做是一只工銀上證央企50ETF()的聯接基金,自成立以來將80%以上的資產配置了該基金。

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