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國泰君安凈多倉折損大半中糧中證才是真空頭

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

期指九連陰三大空頭分野:雙面國君多倉銳減中糧中證才是“真空”

本報記者常亮

多頭不死,空頭不止。滬深300股指期貨緊承節前跌勢,開盤低開運行,并急速呈現殺跌態勢,日線周線跌破2013年新低,創下年內首個“九連陰”。

“雖然節前盤面‘八連陰’就已不樂觀了,但今天開盤的態勢還是讓我始料未及,毫無技術的一通亂砸。”6月13日盤后,上海某私募操盤手李林(化名)告訴本報記者。

端午小長假期間,國內外利空消息云集。6月9日,中國國家統計局發布的數據顯示,5月CPI同比上漲2.1%,增速回落0.3個百分點;PPI同比下降2.9%,創近8個月新低。兩項指標均低于市場預期;12日,日元和美國國債利率攀升,導致亞洲股市、外匯、債券遭遇重挫,泰國、印尼、菲律賓股市暴跌,印度盧比兌美元匯率創下歷史最低。

主力合約IF1306跳空低開于2459.4點,開盤后緊隨上證指數單邊下行急跌,在日K線連續第9天報陰線的同時,2400點整數位宣告失守,收盤2385.4點,暴跌3.8%,創年內新低。全天空頭表現強勢,盤中一度跌幅超過100點,收盤超過滬深300指數的84.22點跌幅,也使貼水擴大16點。持倉量始終維持高位,直至收盤前最后一小時多空陸續減倉,才有部分多頭認賠出局,多空分歧仍然持續。

國泰君安凈多倉折損大半

截至13日收盤,期指四個合約總成交手,總持倉手,增倉-1044手。其中,主力1306合約成交手,持倉手,增倉-6286手。次月1307合約成交手,持倉手,增倉5118手。

本報記者整理中金所數據發現,5月29日以來的大跌行情中,幾乎穩坐多空雙料頭把交椅的國泰君安,凈空單由5月29日的1304手至5月31日翻為凈多單383手,當日空頭持倉減少多達1578手。此后多單穩步加碼,空單逐步減少,凈多單于6月5日達2255手,并保持2000手以上多單至6月7日的2026手。

截至13日發稿,國泰君安當日多頭持倉減少1369手,凈多單銳減為719手,折損大半。

海通期貨有關人士表示,整體偏弱的局勢中,海外市場的震蕩,包括近日海外資金持續從新興市場撤離,對投資者心理、資金、外需和流動性層面都產生了一定沖擊,市場對來自外圍市場的沖擊需要消化過程。

從基本面看,二季度末三季度初是經濟低潮期,更兼此前國內數據CPI、PPI雙降,此前成交量不斷放大的八連陰已說明市場悲觀預期。而在今后相當一段時期,貨幣相對緊縮力度仍難以顯著減輕,政策紅利遙遙無期。在此背景下,當前的悲觀預期或情緒波動,可能將在較長時期內反復出現。

中金所盤后數據表明,當天,以國泰君安、中證期貨、中糧期貨為代表的期指空頭三大主力,在主力合約IF1306上紛紛減倉,其賣單量較前一交易日分別減少62手、2917手和377手。

事實上,上周期指最明顯的態勢是空頭主力不斷加碼威壓,主力席位的凈空單一度在上周二達到創紀錄的手,展示了強大的資金力量并吸附投機資金持續進場,上周4.75%的跌幅亦抵消了此前一個月來的上漲成果。

6月7日午后期指全線大跌,主力席位IF1306凈空單仍在節前保持在手的高位上,而13日收盤主力凈空單縮減為9125手,顯示存在部分空頭獲利離場跡象,其中,中證期貨空單銳減2917手,減幅高達31%。但總體而言,在目前悲觀情緒濃重的情況下,空頭勢力威勢不減。

真正的空頭大本營中證期貨和中糧期貨,則在此次行情中持續保持凈空單,中糧期貨在此次行情中斬獲甚豐,空頭持倉始終保持在3000手以上,且于6月5日和6月6日連續兩個交易日,分別增加空頭持倉1145手和866手。

截至發稿,中糧期貨當日空單只減少377手,繼續持有5316手,保持著對多頭的強大壓力;相比之下,自5月29日以來的9天,中糧只有3天的多頭持倉進入中金所前20名,且這3天只有區區1500手上下。

“如果說此前從大的形態看還有一些看多因素,那么今天的大跌打破了多個技術指標支撐,跌態很明顯。”李林告訴本報記者,“我們這個圈子今天有人賠的很慘,下午認虧離場。”

本報記者從多頭集中的幾家期貨公司得到反饋,當日大跌并未造成明顯的風險事件。

后市慘淡

“當前市場悲觀情緒十分明確。資金面來看,一方面國外美聯儲撤出QE的預期加強,新興市場股市普跌,一方面現在市場對政策面的認知更加明確,政府恐怕不會像從前一樣釋放流動性,而是鐵面無情地對泡沫進行擠壓,節前持續到現在的銀行間市場資金吃緊恐怕就是在釋放這樣一個信號。”南華期貨股指分析師丁玉潔表示。

另外一方面,IPO開閘的信號日趨明確,但“狼來了”的效應仍然不減。

“新股發行改革征求意見稿7日公布,6月21日征求意見結束后監管部門將進行修訂并正式發布,市場預期最快六月底可能就要重啟IPO,這也加劇了市場的恐慌心理。”海通期貨股指分析師林錚表示,“5月份的國內數據基本公布完畢,‘三駕馬車’的運轉情況都不樂觀。固定資產投資較前4月回落0.2%;社會消費品零售總額較上月回升0.1個百分點,低于市場預期;外貿出口則同比增長1%,增速較上月回落13.7%,創下去年7月以來新低。這也影響了市場對國內經濟情況的預判。”

“我認為今天的下跌只是中繼行情,破位下跌使期指再度走向下跌通道,且期指下方的支撐并不明確,投資者做多需要小心謹慎。”丁玉潔表示。

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