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農銀行業成長股票型基金:著眼成長性行業的相關推薦

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

農銀行業成長股票型基金:著眼成長性行業

投資建議農銀成長基金產品設計的重點在對成長性行業的把握,也就是說,行業配置是基金策略的重心,亦是業績的關鍵。我們梳理農銀成長自成立以來行業配置的脈絡,發現基金管理人對各行業景氣變化的把握比較突出,量化分析亦支持這一結論,這也是基金自成立以來業績持續超越同業的主要原因。鑒于農銀成長基金的過往表現,我們對它的投資建議是買入。投資摘要農銀行業成長基金成立于2008年8月4日,截至2010年6月4日,在將近兩年的時間里,上證指數下跌8.86%,而農銀行業成長基金考慮分紅再投資的凈值增長率逆市上漲58.86%(分紅再投資),排在所有130只可比基金的第8名,遠超過同業平均-11.34%的凈值增長率。我們分階段考察農銀成長基金的絕對業績,發現基金短期、中期、長期絕對業績水平均居同業前35%。根據國金基金風險評價報告(2010年一季度)顯示,農銀成長基金屬高風險基金。農銀成長基金各階段風險調整后收益詹森指數(單位風險獲得的收益)均位于同類基金前30%,這表明在承受相同風險的條件下,農銀成長基金能夠獲取超額投資收益。農銀成長基金自成立以來,除了08年四季度基金實際尚處建倉階段外,其他五個季度,只有09年一季度的股票投資倉位略低于同業平均水平,為77.37%。09年二季度以來,基金基本維持85%以上的較高股票倉位水平,且均高于同業平均水平。農銀成長基金產品設計的重點在對成長性行業的把握,也就是說,行業配置是基金策略的重心,亦是業績的關鍵。我們梳理農銀成長自成立以來行業配置的脈絡,發現基金管理人對各行業景氣變化的把握比較突出。定量化分析基金管理人行業配置效果顯示

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