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市場趨勢預期分化股票基金平均倉位平穩

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

每經記者徐皓發自上海

本周股市運行波瀾不驚。宏觀數據發布,CPI數據超出預期,帶來對政策調控的擔心;但“兩會”釋放出政策穩步調整的信號,也使這種不利預期逐步消化。在趨勢不明的情況下,基金仍然難有大的布局動作,上周偏股型基金倉位仍整體保持平穩,不過同時減倉基金數量略有增多。

股基倉位保持平穩

據德圣基金研究中心監測數據顯示,截至3月11日(本周四)各類以股票為主要投資方向的基金平均倉位基本保持平穩。股票型基金平均倉位為82.37%,相比前周微降0.7個百分點;偏股混合型基金平均倉位為77.91%,相比前周微增0.15個百分點;配置混合型基金平均倉位69.67%,相比前周微增0.12個百分點。測算期間滬深300指數小幅上漲0.8%,被動倉位變化亦不明顯。

而本周高倉位基金占比有所下降。倉位在85%以上的重倉基金數量占比29.1%,與前周相比略降0.5個百分點;倉位75%至85%的基金數量占比為34.92%,相比前周下降2.6個百分點;倉位為60%至75%的基金數量占比為24.07%,與前周相比增加3個百分點;倉位較輕或輕倉基金占比11.9%,與前一周基本持平。

減倉基金略有增多

雖然平均倉位變化輕微,但基金之間的操作分化仍然顯著,本周減倉基金數量略多。德圣基金測算數據顯示,扣除被動倉位變化后,83只基金主動增持幅度超過2%,其中9只基金增倉幅度超過5%;相比上周,增持基金數量明顯縮減。減倉基金方面,118只基金主動減倉幅度在2%以上,其中42只基金主動減倉超過5%。

部分前期倉位策略較積極的基金有小幅減倉的跡象,如大成、華寶興業、新華旗下基金。測算數據顯示,新華優選、新華資源倉位下降均超過7個百分點。而國泰中小盤成為加倉最勁的股票型基金,倉位上升近10個百分點。同時此前倉位不低的兩只金鷹系基金――金鷹中小盤和金鷹優選基金集體大幅加倉超5個百分點。

此外,倉位策略一直保持謹慎的上投摩根等有少量補倉跡象。華夏、易方達等大型基金倉位仍保持在較高水平。

市場趨勢預期分化

基金操作的分化直接反映了對宏觀經濟環境預期的差異化。由于本次CPI的增速達到2.7%,遠遠高于市場預期,引發市場對加息的擔憂,周四、周五A股市場出現了震蕩調整。

廣發基金宏觀策略分析師孫建波博士對于宏觀經濟數據的看法是謹慎樂觀。他認為,2月CPI的高企主要有兩個原因,首先是春節因素,其次是基期因素。

申萬巴黎基金公司認為調控已成定局,預計在3月份還會再次上調存款準備金率以壓制季度末的銀行放貸沖動,而加息則可能在4月份啟動,整個二季度或加息兩次達54個基點。

新華基金對于市場震蕩上行趨勢的判斷仍沒有改變,但認為隨著近期經濟形勢的向好,政策退出節奏仍將繼續影響股市走向。不過,新華基金判斷近期市場振幅已經越來越小,市場已經到了該選擇突破方向的時候了。

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