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上半年21只股票基金規模下降管理費支出反增

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

基金半年報披露工作已經落幕,剔除QDII以及其他不可比因素,353只開放式股基今年中期末資產規模達.12億元,相比去年中期.63億元,縮水幅度達16.26%。與此相伴的是,353只開放式股基上半年支付管理費69.50億元,而去年同期支出86.34億元,縮水19.51%。總體來看,管理費支出降幅超過資產規模縮水幅度,值得注意的是,21只股基資產規模下降,管理費支出反而增加。

得益于上半年股市小幅反彈以及債市的搶眼表現,上半年各類基金盈利近千億元,67家基金公司上半年共收取管理費129.28億元,同比下降13.64%。對于統計范圍內的353只股基而言,上半年共計盈利513.87億元,占據全部基金盈利金額的半壁江山;支付給基金公司管理費支出達69.50億元,同比下降近兩成,超過基金管理費整體降幅。

數據顯示,353只開放式股基中,316只股基上半年資產規模同比下滑,占比89.52%;308只股基上半年支付管理費同比下滑,占比87.25%。從資產規模同比降幅來看,大成核心、博時卓越和華安升級等11只股基資產規模降幅超五成,其中大成核心今年中期末資產凈值為1.73億元,相比去年中期末8.95億元,降幅高達80.64%。從管理費同比降幅來看,信誠深度和華商產業等10只股基降幅超五成,大成核心管理費降幅達82.82%,位居榜首。

通常來講,基金公司收取的管理費取決于管理的基金資產規模。但是在基金資產規模同比下降的316只基金中,寶盈增長、博時特許、東方策略和申萬優勢等21只股基的管理費支出卻同比上升。從成立時間來看,2011年成立的基金有9只,占比逾四成。

從21只股基管理費同比增幅來看,國富成長最為典型。上半年國富成長管理費支出為658.94萬元,相比去年同期220.20萬元,同比上升199.25%;與此同時,國富成長的資產規模則由去年中期末12.06億元降為今年中期末8.85億元,降幅達26.58%。從21只股基資產規模降幅來看,博時卓越占據首位,今年中期末資產凈值為3.29億元,相比去年中期末7.87億元,降幅近六成。

通常基金管理費的計提方式是:逐日累計至每月月底,按月支付,而每日基金管理人報酬則通常按前一日基金資產凈值1.5%的年費率計提。在21只基金中有9只基金在2011年上半年成立,去年同期運作時間不足半年,因此今年上半年管理費支出同比上升也在情理之中。對于其他成立時間早于2011年的股基,剔除兩只管理費增幅較大股基,其它股基管理費平均增幅為8%,規模平均下降14%。翻看其半年報,發現大多數基金管理費支出增長的原因之一為支付給銷售機構的客戶維護費大幅攀升。(陳文彬)

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