歡迎來到你我貸客服熱線400-680-8888

農銀行業成長股票(660001)_資產分配_財經_鳳凰網

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

來源

第四季報

第三季報

中報

第二季報

截止日期

2013-12-31

2013-09-30

2013-06-30

2013-06-30

公告日期

2014-01-20

2013-10-24

2013-08-27

2013-07-19

托管人復核日期

2014-01-17

2013-10-23

2013-08-26

2013-07-18

基金總份額(份)

資產凈值(元)

單位資產凈值(元)

1.6000

1.6914

1.3973

1.3973

應收應付款(元)

0

0

0

0

應收應付款占資產凈值比例(%)

0.00

0.00

0.00

0.00

股票市值(元)

股票市值占資產凈值比例(%)

86.27

90.79

88.42

88.42

可轉換債券(元)

0

0

0

0

可轉換債券占資產凈值比例(%)

0.00

0.00

0.00

0.00

國債市值及貨幣資金(元)

0

0

0

0

國債及貨幣資金占資產凈值比例(%)

0.00

0.00

0.00

0.00

其他投資市值(元)

0

0

0

0

其他投資市值占資產凈值比例(%)

0.00

0.00

0.00

0.00

資產總值(元)

股票市值占基金總資產比例(%)

85.27

88.24

87.41

87.41

債券市值(元)

0

0

0

0

債券市值占基金總資產比例(%)

0.00

0.00

0.00

0.00

銀行存款及清算備付金(元)

銀行存款及清算備付金占基金總資產比例(%)

7.34

7.45

7.24

7.24

其他資產市值(元)

其他資產市值占基金總資產比例(%)

2.78

4.32

1.56

1.56

買入返售證券(元)

0

買入返售證券市值比例(%)

4.61

0.00

3.79

3.79

權證市值(元)

0

0

0

0

權證市值占基金總資產比例(%)

0.00

0.00

0.00

0.00

持有基金市值(元)

0

0

0

0

持有基金市值占基金總資產比例(%)

0.00

0.00

0.00

0.00

資產支持證券市值(元)

0

0

0

0

資產支持證券占總基金總資產比例(%)

0.00

0.00

0.00

0.00

貨幣市場工具市值(元)

0

0

0

0

貨幣市場工具占基金總資產比例(%)

0.00

0.00

0.00

0.00

推薦閱讀

具有很好的發展的潛力的記名股...

很多的股票,都是公司或者是國家擁有的,這個時候可以賣給普通的股民,然后從中得到民...

偏股型基金——高風險高回報的...

基金就是為了一種穩定的收入,把自己的錢拿去投資購買債券讓自己的錢來增值,而它里面...

DR股票怎么樣

DR股票怎么樣?我國的股票市場從產生到現在,已經經歷了二十多年的發展,可以說我國...

(04月2日)推薦短線暴漲股...

錢江水利():公司目前已基本形成水務、房地產、創投三大業務體系。其中水務成為公司...

(04月7日)推薦短線暴漲股...

一、S*ST星美今天,重慶的S*ST星美(星美聯合)公告,定于4月8日實施股改后...
各國貨幣融資租賃貴金屬證券公司期權交易貸款知識期貨公司金融知識銀行理財產品銀行網點信用卡信托產品
  • 熱線電話(服務時間 09 : 00 - 21 : 00 )
  • 400-680-8888
  • 關注我們
Copyright ? 2015 你我貸(www.nyixcy.live) 網上投資理財 版權所有;杜絕借款犯罪,倡導合法借貸,信守借款合約
關注你我貸官方微信
排列五走势图综合版 受重生炒股赚钱 腾讯分分彩 美国棒球比分直播mlb 中彩神游戏 腾讯欢乐麻将有没有挂? 甘肃麻将如何胡牌几对 街机电玩捕鱼游戏开发 7m足球指数网 主题医院 赚钱 正点彩票安卓 雪缘园足球 计步 能赚钱 陕西快乐10分 安卓下载任务赚钱软件排行 腾讯分分彩 109杀归墟赚钱么