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諾安股票基金:多只重倉股變身“地雷”

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

10月26日,海信電器()公布三季報,不佳的業績令股價遭受重創,當日出現跌停。本周一繼續大幅跳水,兩天的時間,海信電器跌幅約16%,成為又一只從藍籌股變身“地雷”股票。而從該股前十大流通股東名單來看,諾安股票(,申購,定投,贖回)(愛基,凈值,資訊)基金成為三季度末最大的流通股東,持股4421.40萬股。按照三季度末的持股數量計算,兩天的下跌讓諾安股票基金資產凈值損失超過7000萬元。

數據顯示,海信電器前三季度實現營業收入167.12億元,實現凈利潤9.17億元,每股收益0.696元。國金證券()分析稱,海信電器三季度銷量增長,但收入下降0.3%,主要由于出口下降。內銷上,8、9月行業銷量增速好轉主要因電商大戰、節能補貼力度大,加上海信份額穩定帶來內銷量和銷售額都是正增長,但低于預期的是出口未能如上半年景氣,第三季度出口收入下降近10%,導致整體收入小幅下降。由于業績不佳,海信電器公布季報后出現暴跌。

耐人尋味的是,從諾安股票基金的動向來看,在三季度出現了比較大的增倉動作。海信電器也成為諾安股票基金三季度的第一大重倉股。也許是受諾安股票基金增倉的影響,海信電器在9月份至10月中旬一度出現小幅的上漲,然而,隨著季報的公布,股價再度被打回原形。從跌停當日龍虎榜來看,買入和賣出前五大席位均出現四個機構專用席位。機構之間的分歧仍然較大。

其實,諾安股票基金踩中的地雷并不止海信電器一只。諾安基金三季報公布的前十大重倉股中,第二大重倉股金發科技()在近期也出現了大幅跳水的走勢,10月份的累計跌幅為9.55%。而公司公布的三季報顯示公司第三季度凈利潤環比減少近15%。

此外,諾安股票基金第十大重倉股華工科技()也在10月份最后5個交易日季報披露前后出現了近10%的跌幅,并創出本輪調整的新低。

表1:諾安股票基金2012年三季度前十大重倉股

股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)占凈值比例(%)10月份漲幅(%)海信電器44,214,017432,855,226.433.83-15.93金發科技71,240,167410,343,361.923.63-9.55中國石油33,701,481295,899,003.182.62-1.14貴州茅臺1,099,919270,360,090.202.390.63華北制藥44,803,468269,268,842.682.383.49中國國貿25,013,549262,392,129.012.32-2.19華能國際40,374,080255,567,926.402.261.58566海南海藥12,079,589246,906,799.162.195.192429兆馳股份18,582,269239,897,092.792.123.64988華工科技37,546,620220,023,193.201.95-4.95

一只基金踩中地雷不難,難的是一只基金踩中多個地雷。諾安股票基金竟然有如此多的重倉股變身“地雷”,確實需要反思。今年以來,諾安股票基金虧損超過6%,顯著跑輸滬深300指數。

事實上,不僅是諾安股票基金,諾安基金管理公司旗下多只偏股型基金均為負收益,在同類基金中排名靠后(表2)。

對于基金管理公司而言,投研能力是根本,靠幾個“花哨”的產品雖然能夠擴充一時的規模,但如果業績表現持續不佳,但最終會被投資者拋棄。

表2:諾安基金管理公司旗下偏股型產品今年以來收益率(截至2012年10月31日)

基金簡稱收益率(%)同類排名諾安中小盤精選-6.8253/290諾安價值增長-6.63249/290諾安股票-6.44245/290諾安多策略-6.24242/290諾安成長-3.8210/290

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