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后市看好可適當多配股票基金

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

2009年市場行情已經步入尾聲,目前,市場人士“看好后市”的觀點漸趨一致。對此,興業全球基金投資總監、興業趨勢基金經理王曉明表示,在明年一季度之前,通脹、信貸投放(流動性)、企業盈利預期等宏微觀數據有利市場。投資者在明年上半年前可以多配置一點股票基金。

近期公布的各項宏觀經濟數據顯示,國內經濟形勢繼續轉好,出口數據也繼續回暖,消費成為拉動GDP增長的最大亮點。王曉明由此指出,投資和消費是今年最大的熱點,展望未來兩三年,消費增長最為平穩和確定。這一預期結合近期大消費板塊的持續走強,使得該板塊已成為長期性戰略關注的重點。尤其是以醫藥食品酒類為代表的大消費類個股,這契合了金融危機后中國的結構調整注重內需的經濟發展方向,但因為這類個股估值不低,對其漲幅應有理性預期。

數據顯示,10月新增貸款2530億元創年內最低,但是M1和M2增速金叉又表明流動性仍然寬裕。對此,王曉明認為,M1、M2數據有滯后,將會持續一段時間,值得關注的是同時期民間借貸利率的變化趨勢,一旦趨緊說明企業基本面恢復而銀行資金緊張,M1增速將會下降。從歷史上看M1增速超過M2增速會持續一段時間,這段時間有利股市,但時間可能不會很長,隨著時間的推進,投資者要提高警惕。

談及最近的市場熱點――房地產板塊及其明年的投資機會時,王曉明認為,房地產板塊上半年是價格漲、量放大的階段,現在價格漲幅趨緩,量也有所下降,一方面房價過快上漲,削弱潛在剛需,在供應量不足的大前提下,價格表現為穩中有升,這種微妙的平衡取決于政策和供需關系的改變,明年最關鍵的還是看剛需和改善性需求,同時投資和投機需求將弱化。

興業全球基金素以穩健著稱,在其投資理念中,“風險控制”始終處于首位。早在今年8月初興業全球舉辦的投資策略報告會上,王曉明就曾表達了對A股市場短期存在較大風險的擔憂,而之后的市場表現也印證了他的獨到眼光。正是因為有了這樣的預判,興業全球系基金此前就已大幅減倉,從而在8月的深幅調整中,興業社會責任甚至一度成為最抗跌的基金。

當被問及明年應當如何進行資產配置以及防范風險時,王曉明建議投資者,明年上半年可適當多配置一些股票型基金,因為明年上半年流動性、通脹、企業盈利均偏正面。與此同時,風險無處不在,所以必須時刻保持警惕。“我個人判斷股市的中期風險將在明年中期后比較明顯,這也需要根據到時具體的宏觀狀況進行判斷。”王曉明如是說。周添

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