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海富通“類定存債基”:立足收益與流動的平衡點

2013-11-05 14:52:35
來源:網絡

今年以來,滬深兩市一直呈現震蕩格局,在此背景下,專注投資于固定收益類資產的債券型基金受到了投資者熱捧,其中集“封閉運作+定期開放”雙重優勢于一體的定期開放債基更是成為了債基發展的新趨勢。Wind數據統計,截至10月8日,今年以來債券基金共成立113只,其中定期開放式債基占比超過一半,達60只,成為今年增長速度最快的基金。

正在發行的海富通一年定期開放債基主要投資于國債、央行票據等固定收益類金融工具,且債券投資比例不低于基金資產的80%,但應開放期流動性需要,開放期開始前三個月至開放期結束后三個月內不受前述比例限制,這將確保基金經理充分做好準備應對集中產生的申購或贖回,避免基金凈值因規模變動發生劇烈波動。從投資范圍來看,海富通一年定期開放債基屬于一級債基,不直接從二級市場買入股票、權證等權益類資產,從而可避免股票市場的大幅波動帶來的影響,具有比較穩定的“債性”。

從收益特性來看,相較于普通一級債基,定期開放封閉式一級債基收益優勢更加明顯。以過去的2012為例,銀河證券數據顯示,2012年普通一級債基平均收益率為7.7%,同期定期開放封閉式一級債基收益率達10.57%,遠超一年定期存款3倍之多。海富通一年定期開放債基以“一年期銀行定存稅后收益率+1.2%”為業績比較基準,未來,在海富通固定收益團隊和基金經理較強的投研實力運作下,該基金有望為投資者帶來更高收益。

在運作模式上,海富通一年定期開放債基采用“封閉運作+定期開放”的運作方式,使基金的流動性和收益性達到了更完美的匹配。具體來看,該基金自合同生效之日起或自每一開放期結束之日次日起(包括該日)一年期間內,該基金不辦理申購與贖回業務,也不上市交易。這種封閉設計既可以降低申購贖回帶來的流動性沖擊,又可以更好的配置高收益但流動較低的債券,以提升基金的整體收益能力;此外,該基金在每個封閉期結束之后的第一個工作日起進入開放期,每個開放期最長不超過20個工作日,最短不少于5個工作日,期間投資者可自由辦理申購與贖回業務,且無申購或贖回比例限制。

業內人士表示,海富通一年定期開放債基既保留了封閉運作的模式,力求為投資者提供更高收益,還通過定期開放這一機制,在每個運作周期結束后為投資者安排集中申購贖回時間,讓投資者及時兌現本金和收益,大大增加了資產的流動性。這種通過封閉、打開申購、再封閉的循環模式使收益性和流動性達到了完美的平衡,適合對資金具有穩健需求的機構和個人投資者持有。

(編輯:豆兒)

關鍵字:

海富通

類定存債基

本文來源:財經

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